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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AN Terrains | 1 101 050.00 | 1 233.00 | 1 099 816.00 | 1 101 050.00 |
AP Constructions | 466 568.00 | 466 568.00 | | 466 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 756.00 | 762 525.00 | 271 231.00 | 1 033 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 836.00 | 531 008.00 | 56 827.00 | 587 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 587.00 | 1 791 746.00 | 1 440 841.00 | 3 232 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BP En cours de production de services | 168 473.00 | | 168 473.00 | 168 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 586 983.00 | 239 748.00 | 3 347 235.00 | 3 586 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 494.00 | | 685 494.00 | 685 494.00 |
BZ Autres créances | 91 652.00 | | 91 652.00 | 91 652.00 |
CF Disponibilités | 127 627.00 | | 127 627.00 | 127 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 690 927.00 | 239 748.00 | 4 451 179.00 | 4 690 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 923 515.00 | 2 031 495.00 | 5 892 020.00 | 7 923 515.00 |
CU Autres participations | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 400.00 | | | 1 004 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 603.00 | | | 1 215 603.00 |
DH Report à nouveau | -409 378.00 | | | -409 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 437.00 | | | 156 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 043.00 | | | 2 177 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 115.00 | | | 1 876 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 235.00 | | | 954 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 331.00 | | | 416 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
EA Autres dettes | 354 105.00 | | | 354 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 976.00 | | | 3 714 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 020.00 | | | 5 892 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 919.00 | | | 3 484 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648 579.00 | | | 1 648 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 394 882.00 | 821 461.00 | 2 216 344.00 | 1 394 882.00 |
FG Production vendue services | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 564.00 | 821 461.00 | 2 234 025.00 | 1 412 564.00 |
FM Production stockée | | | 9 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 091.00 | | | 43 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 695.00 | | | 581 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 695.00 | | | 581 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 813.00 | | | 932 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 313.00 | | | 933 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 618.00 | | | -351 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 738.00 | | | 3 093 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 300.00 | | | 2 937 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 437.00 | | | 156 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 606.00 | | 94 444.00 | 4 048 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 12 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910 462.00 | 3 232 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908 324.00 | 3 189 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 003 252.00 | | 94 284.00 | 4 003 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 993.00 | | 160.00 | 12 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 879.00 | 118 476.00 | 512 608.00 | 2 185 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 362.00 | | 1 950.00 | 32 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 518.00 | 118 476.00 | 510 658.00 | 2 153 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 331.00 | 416 331.00 | | 416 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 342.00 | 1 308 342.00 | | 1 308 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 685 494.00 | 685 494.00 | | 685 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648 579.00 | 1 648 579.00 | | 1 648 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 536.00 | 66 146.00 | 161 390.00 | 227 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 078.00 | | | 92 078.00 |
VP Divers | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 451.00 | 800 345.00 | 107.00 | 800 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 310.00 | 3 484 919.00 | 161 390.00 | 3 646 310.00 |