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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 1 233.00 | 4 231.00 | 5 465.00 |
AN Terrains | 1 101 050.00 | 2 561.00 | 1 098 488.00 | 1 101 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 663.00 | 828 747.00 | 414 916.00 | 1 243 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 673.00 | 555 078.00 | 74 594.00 | 629 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 446.00 | | 111 446.00 | 111 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 480.00 | 1 419 062.00 | 1 761 418.00 | 3 180 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
BP En cours de production de services | 176 295.00 | | 176 295.00 | 176 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 912 101.00 | 614 958.00 | 3 297 143.00 | 3 912 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 611.00 | | 621 611.00 | 621 611.00 |
BZ Autres créances | 64 182.00 | | 64 182.00 | 64 182.00 |
CF Disponibilités | 431 073.00 | | 431 073.00 | 431 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 895.00 | 614 958.00 | 4 658 937.00 | 5 273 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 375.00 | 2 034 020.00 | 6 420 355.00 | 8 454 375.00 |
CU Autres participations | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 293.00 | 1 580.00 | 44 712.00 | 46 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 400.00 | | | 1 004 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 603.00 | | | 1 215 603.00 |
DH Report à nouveau | -99 484.00 | | | -99 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 924.00 | | | 1 089 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 454.00 | | | 3 434 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 769.00 | | | 1 285 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 983.00 | | | 458 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 895.00 | | | 440 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 916.00 | | | 420 916.00 |
EA Autres dettes | 379 336.00 | | | 379 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 901.00 | | | 2 985 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 355.00 | | | 6 420 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 861.00 | | | 2 677 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 386.00 | | | 850 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 822 821.00 | 629 380.00 | 2 452 201.00 | 1 822 821.00 |
FG Production vendue services | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 491.00 | 629 380.00 | 2 459 871.00 | 1 830 491.00 |
FM Production stockée | | | 250 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 271.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228 394.00 | | | 1 228 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 394.00 | | | 1 228 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226 736.00 | | | 1 226 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 315.00 | | | 320 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 766.00 | | | 4 302 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 841.00 | | | 3 212 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 924.00 | | | 1 089 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 414.00 | | 292 158.00 | 3 456 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 861.00 | | 46 293.00 | 29 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 092.00 | 3 180 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 092.00 | 3 085 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | 4 517.00 | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 412 683.00 | | 241 243.00 | 3 412 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 923.00 | | 105.00 | 12 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 375.00 | 180 122.00 | 566 435.00 | 1 805 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 861.00 | 1 580.00 | | 29 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 593.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 873.00 | 177 949.00 | 566 435.00 | 1 774 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 896.00 | 440 896.00 | | 440 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 916.00 | 420 916.00 | | 420 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 336.00 | 379 336.00 | | 379 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 621 612.00 | 621 612.00 | | 621 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 387.00 | 850 387.00 | | 850 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 382.00 | 127 342.00 | 249 214.00 | 435 382.00 |
VI Groupe et associés | 458 984.00 | 458 984.00 | | 458 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 212.00 | | | 112 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 117.00 | | | 109 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 401.00 | 714 295.00 | 107.00 | 714 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 901.00 | 2 677 861.00 | 249 214.00 | 2 985 901.00 |