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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 639.00 | 308.00 | 948.00 |
AN Terrains | 1 101 050.00 | 1 897.00 | 1 099 152.00 | 1 101 050.00 |
AP Constructions | 466 568.00 | 466 568.00 | | 466 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 502.00 | 760 471.00 | 415 031.00 | 1 175 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 217.00 | 545 936.00 | 59 281.00 | 605 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 414.00 | 1 805 374.00 | 1 651 039.00 | 3 456 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
BP En cours de production de services | 164 119.00 | | 164 119.00 | 164 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 673 319.00 | 373 576.00 | 3 299 742.00 | 3 673 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 238.00 | | 499 238.00 | 499 238.00 |
BZ Autres créances | 93 696.00 | | 93 696.00 | 93 696.00 |
CF Disponibilités | 189 394.00 | | 189 394.00 | 189 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 657.00 | 373 576.00 | 4 336 081.00 | 4 709 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 166 071.00 | 2 178 950.00 | 5 987 121.00 | 8 166 071.00 |
CU Autres participations | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 400.00 | | | 1 004 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 215 603.00 | | | 1 215 603.00 |
DH Report à nouveau | -252 940.00 | | | -252 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 456.00 | | | 153 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 335.00 | | | 2 351 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 821.00 | | | 1 782 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 355.00 | | | 959 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 987.00 | | | 429 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
EA Autres dettes | 395 422.00 | | | 395 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 786.00 | | | 3 635 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 121.00 | | | 5 987 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 234.00 | | | 3 318 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350 507.00 | | | 1 350 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 693 317.00 | 655 667.00 | 2 348 985.00 | 1 693 317.00 |
FG Production vendue services | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 208.00 | 655 667.00 | 2 356 876.00 | 1 701 208.00 |
FM Production stockée | | | 81 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 514.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 214.00 | | | 2 621 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 758.00 | | | 2 467 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 456.00 | | | 153 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 588.00 | | 341 211.00 | 3 232 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 12 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 385.00 | 3 456 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 199.00 | 3 412 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 398.00 | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 211.00 | | 340 670.00 | 3 189 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 966.00 | | 143.00 | 12 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 747.00 | 126 223.00 | 112 596.00 | 1 791 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 90.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 336.00 | 126 134.00 | 112 596.00 | 1 761 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 987.00 | 429 987.00 | | 429 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 423.00 | 395 423.00 | | 395 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 499 238.00 | 499 238.00 | | 499 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 507.00 | 1 350 507.00 | | 1 350 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 314.00 | 114 762.00 | 269 748.00 | 432 314.00 |
VI Groupe et associés | 959 356.00 | 959 356.00 | | 959 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 898 931.00 | | | 2 898 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 696.00 | 93 696.00 | | 93 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 814.00 | 627 707.00 | 107.00 | 627 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 786.00 | 3 318 234.00 | 269 748.00 | 3 635 786.00 |