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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 866.00 | 18 447.00 | 2 419.00 | 20 866.00 |
AH Fonds commercial | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
AP Constructions | 988 438.00 | 874 548.00 | 113 890.00 | 988 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 838.00 | 49 819.00 | 6 019.00 | 55 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 177.00 | 227 877.00 | 89 300.00 | 317 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 617.00 | 1 170 691.00 | 1 042 926.00 | 2 213 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BT Marchandises | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 686.00 | 111.00 | 222 574.00 | 222 686.00 |
BZ Autres créances | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CF Disponibilités | 1 428 590.00 | | 1 428 590.00 | 1 428 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 739.00 | 111.00 | 1 715 628.00 | 1 715 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 357.00 | 1 170 803.00 | 2 758 554.00 | 3 929 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 123 148.00 | | 123 148.00 | 123 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 955.00 | 358 955.00 | | 328 955.00 |
DH Report à nouveau | 1 712 833.00 | 1 733 898.00 | | 1 712 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 080.00 | 78 935.00 | | 118 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 868.00 | 2 215 788.00 | | 2 203 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 733.00 | 706.00 | | 17 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 637.00 | 102 449.00 | | 174 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 657.00 | 367 179.00 | | 334 657.00 |
EA Autres dettes | 27 659.00 | 23 706.00 | | 27 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 686.00 | 494 039.00 | | 554 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 554.00 | 2 709 827.00 | | 2 758 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 686.00 | 494 039.00 | | 554 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 381.00 | | 33 236.00 | 2 180 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 041.00 | | 2 825.00 | 726 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 043.00 | | 30 411.00 | 1 331 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 298.00 | | | 123 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 826.00 | 36 866.00 | | 1 133 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 041.00 | 406.00 | | 18 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 785.00 | 36 460.00 | | 1 115 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111.00 | | | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111.00 | | | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 637.00 | 174 637.00 | | 174 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 784.00 | 123 784.00 | | 123 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 515.00 | 125 515.00 | | 125 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 222 552.00 | | | 222 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 500.00 | 265 500.00 | | 265 500.00 |
VW T.V.A. | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 686.00 | 554 686.00 | | 554 686.00 |