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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 067.00 | 50 126.00 | 66 942.00 | 117 067.00 |
AH Fonds commercial | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
AP Constructions | 983 506.00 | 922 952.00 | 60 554.00 | 983 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 800.00 | 56 534.00 | 10 267.00 | 66 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 683.00 | 366 448.00 | 126 235.00 | 492 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 554.00 | 1 396 059.00 | 1 096 495.00 | 2 492 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BT Marchandises | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 544.00 | | 122 544.00 | 122 544.00 |
BZ Autres créances | 130 786.00 | | 130 786.00 | 130 786.00 |
CF Disponibilités | 1 624 626.00 | | 1 624 626.00 | 1 624 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 082.00 | | 1 889 082.00 | 1 889 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 636.00 | 1 396 059.00 | 2 985 577.00 | 4 381 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 124 348.00 | | 124 348.00 | 124 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 035.00 | | | 267 035.00 |
DH Report à nouveau | 1 917 946.00 | | | 1 917 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 816.00 | | | 2 287 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 507.00 | | | 138 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 483.00 | | | 322 483.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 761.00 | | | 697 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 577.00 | | | 2 985 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 761.00 | | | 697 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 686.00 | | 580.00 | 2 491 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 932.00 | 2 492 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | 1 542 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 157.00 | | 291.00 | 822 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 032.00 | | 289.00 | 1 545 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 498.00 | | | 124 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 827.00 | 69 014.00 | 3 782.00 | 1 330 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 022.00 | 12 103.00 | | 38 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 804.00 | 56 911.00 | 3 782.00 | 1 292 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 507.00 | 138 507.00 | | 138 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 745.00 | 122 745.00 | | 122 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 122 544.00 | 122 544.00 | | 122 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VC Groupe et associés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 230.00 | 115 230.00 | | 115 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 666.00 | 256 666.00 | | 256 666.00 |
VW T.V.A. | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 761.00 | 697 761.00 | | 697 761.00 |