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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 634.00 | 60 936.00 | 54 698.00 | 115 634.00 |
AH Fonds commercial | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
AP Constructions | 983 506.00 | 935 725.00 | 47 781.00 | 983 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 800.00 | 58 983.00 | 7 818.00 | 66 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 861.00 | 377 233.00 | 95 629.00 | 472 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 299.00 | 1 448 121.00 | 1 023 178.00 | 2 471 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BT Marchandises | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 989.00 | | 155 989.00 | 155 989.00 |
BZ Autres créances | 122 392.00 | | 122 392.00 | 122 392.00 |
CF Disponibilités | 1 513 390.00 | | 1 513 390.00 | 1 513 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 600.00 | | 1 803 600.00 | 1 803 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 899.00 | 1 448 121.00 | 2 826 778.00 | 4 274 899.00 |
CU Autres participations | 124 348.00 | 15 245.00 | 109 103.00 | 124 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 035.00 | 267 035.00 | | 267 035.00 |
DH Report à nouveau | 1 976 781.00 | 1 917 946.00 | | 1 976 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 370.00 | 58 835.00 | | 36 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 186.00 | 2 287 816.00 | | 2 324 186.00 |
DP Provisions pour risques | 433.00 | | | 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 433.00 | | | 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 663.00 | 28 680.00 | | 29 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 657.00 | 138 507.00 | | 173 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 573.00 | 322 483.00 | | 284 573.00 |
EA Autres dettes | 14 266.00 | 8 090.00 | | 14 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 159.00 | 697 761.00 | | 502 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 778.00 | 2 985 577.00 | | 2 826 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 497.00 | 697 761.00 | | 453 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 554.00 | | 5 218.00 | 2 492 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 473.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 433.00 | 823 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 040.00 | 1 523 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 067.00 | | | 825 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 989.00 | | 5 218.00 | 1 542 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 498.00 | | | 124 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 059.00 | 63 002.00 | 26 185.00 | 1 396 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 126.00 | 12 243.00 | 1 433.00 | 50 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 934.00 | 50 759.00 | 24 752.00 | 1 345 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 978.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 771.00 | 164 771.00 | | 164 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 780.00 | 140 780.00 | | 140 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 155 989.00 | 155 989.00 | | 155 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 192.00 | 107 192.00 | | 107 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 112.00 | 280 112.00 | | 280 112.00 |
VW T.V.A. | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 497.00 | 493 497.00 | | 493 497.00 |