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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 866.00 | 19 522.00 | 1 344.00 | 20 866.00 |
AH Fonds commercial | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
AP Constructions | 988 438.00 | 887 628.00 | 100 810.00 | 988 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 838.00 | 50 898.00 | 4 940.00 | 55 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 743.00 | 248 726.00 | 79 017.00 | 327 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 083.00 | 1 206 774.00 | 1 018 310.00 | 2 225 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 531.00 | 111.00 | 183 420.00 | 183 531.00 |
BZ Autres créances | 185 659.00 | | 185 659.00 | 185 659.00 |
CF Disponibilités | 1 387 611.00 | | 1 387 611.00 | 1 387 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 644.00 | 111.00 | 1 773 533.00 | 1 773 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 728.00 | 1 206 885.00 | 2 791 842.00 | 3 998 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 124 048.00 | | 124 048.00 | 124 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 347 035.00 | 328 955.00 | | 347 035.00 |
DH Report à nouveau | 1 712 833.00 | 1 712 833.00 | | 1 712 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 775.00 | 118 080.00 | | 35 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 643.00 | 2 203 868.00 | | 2 139 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 635.00 | 17 733.00 | | 40 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 328.00 | 174 637.00 | | 223 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 090.00 | 334 657.00 | | 366 090.00 |
EA Autres dettes | 22 146.00 | 27 659.00 | | 22 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 199.00 | 554 686.00 | | 652 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 842.00 | 2 758 554.00 | | 2 791 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 199.00 | 554 686.00 | | 652 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 617.00 | | 11 466.00 | 2 213 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 866.00 | | | 728 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 453.00 | | 10 566.00 | 1 361 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 298.00 | | 900.00 | 123 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 691.00 | 36 083.00 | | 1 170 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 447.00 | 1 075.00 | | 18 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 244.00 | 35 008.00 | | 1 152 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111.00 | | | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111.00 | | | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 328.00 | 223 328.00 | | 223 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 383.00 | 148 383.00 | | 148 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 018.00 | 114 018.00 | | 114 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 183 157.00 | | | 183 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VC Groupe et associés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 905.00 | 375 905.00 | | 375 905.00 |
VW T.V.A. | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 199.00 | 652 199.00 | | 652 199.00 |