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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 157.00 | 25 973.00 | 88 184.00 | 114 157.00 |
AH Fonds commercial | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
AP Constructions | 988 438.00 | 900 693.00 | 87 745.00 | 988 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 838.00 | 51 977.00 | 3 862.00 | 55 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 960.00 | 283 049.00 | 199 911.00 | 482 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 592.00 | 1 261 692.00 | 1 211 900.00 | 2 473 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BT Marchandises | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 697.00 | 111.00 | 155 585.00 | 155 697.00 |
BZ Autres créances | 140 987.00 | | 140 987.00 | 140 987.00 |
CF Disponibilités | 1 235 600.00 | | 1 235 600.00 | 1 235 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 256.00 | 111.00 | 1 544 145.00 | 1 544 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 848.00 | 1 261 803.00 | 2 756 045.00 | 4 017 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 124 048.00 | | 124 048.00 | 124 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 347 035.00 | 347 035.00 | | 347 035.00 |
DH Report à nouveau | 1 748 608.00 | 1 712 833.00 | | 1 748 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 849.00 | 35 775.00 | | 81 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 492.00 | 2 139 643.00 | | 2 221 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 767.00 | 40 635.00 | | 31 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 644.00 | 223 328.00 | | 185 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 051.00 | 366 090.00 | | 304 051.00 |
EA Autres dettes | 13 090.00 | 22 146.00 | | 13 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 552.00 | 652 199.00 | | 534 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 045.00 | 2 791 842.00 | | 2 756 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 552.00 | 652 199.00 | | 534 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 083.00 | | 248 826.00 | 2 225 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 2 473 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 1 527 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 866.00 | | 93 291.00 | 728 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 020.00 | | 155 535.00 | 1 372 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 198.00 | | | 124 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 774.00 | 55 050.00 | 132.00 | 1 206 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 522.00 | 6 451.00 | | 19 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 252.00 | 48 599.00 | 132.00 | 1 187 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111.00 | | | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111.00 | | | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 644.00 | 185 644.00 | | 185 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 166.00 | 144 166.00 | | 144 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 554.00 | 97 554.00 | | 97 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 647.00 | 106 647.00 | | 106 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 376.00 | 300 376.00 | | 300 376.00 |
VW T.V.A. | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 552.00 | 534 552.00 | | 534 552.00 |