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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 157.00 | 38 022.00 | 76 134.00 | 114 157.00 |
AH Fonds commercial | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
AP Constructions | 988 438.00 | 913 713.00 | 74 725.00 | 988 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 800.00 | 54 084.00 | 12 716.00 | 66 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 793.00 | 325 007.00 | 164 787.00 | 489 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 686.00 | 1 330 827.00 | 1 160 859.00 | 2 491 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | 1.00 | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 924.00 | | 197 924.00 | 197 924.00 |
BZ Autres créances | 134 625.00 | | 134 625.00 | 134 625.00 |
CF Disponibilités | 1 191 739.00 | | 1 191 739.00 | 1 191 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 599.00 | | 1 538 599.00 | 1 538 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 285.00 | 1 330 827.00 | 2 699 458.00 | 4 030 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 124 348.00 | | 124 348.00 | 124 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 035.00 | 347 035.00 | | 267 035.00 |
DH Report à nouveau | 1 830 457.00 | 1 748 608.00 | | 1 830 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 488.00 | 81 849.00 | | 87 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 981.00 | 2 221 492.00 | | 2 228 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 167.00 | 31 767.00 | | 27 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 346.00 | 185 644.00 | | 144 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 315.00 | 304 051.00 | | 282 315.00 |
EA Autres dettes | 16 649.00 | 13 090.00 | | 16 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 478.00 | 534 552.00 | | 470 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 458.00 | 2 756 045.00 | | 2 699 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 478.00 | 534 552.00 | | 470 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 592.00 | | 18 095.00 | 2 473 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 491 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 157.00 | | | 822 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 237.00 | | 17 795.00 | 1 527 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 198.00 | | 300.00 | 124 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 692.00 | 69 135.00 | | 1 261 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 973.00 | 12 050.00 | | 25 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 719.00 | 57 085.00 | | 1 235 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 346.00 | 144 346.00 | | 144 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 579.00 | 145 579.00 | | 145 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 197 535.00 | 197 535.00 | | 197 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 779.00 | 115 779.00 | | 115 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 574.00 | 336 574.00 | | 336 574.00 |
VW T.V.A. | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 478.00 | 470 478.00 | | 470 478.00 |