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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 6 017.00 | 65.00 | 6 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 235.00 | 47 496.00 | 1 739.00 | 49 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 517.00 | 79 783.00 | 733.00 | 80 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 334.00 | 133 297.00 | 6 037.00 | 139 334.00 |
BT Marchandises | 101 141.00 | | 101 141.00 | 101 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 207.00 | 1 054.00 | 22 152.00 | 23 207.00 |
BZ Autres créances | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 281.00 | | 306 281.00 | 306 281.00 |
CF Disponibilités | 911 910.00 | | 911 910.00 | 911 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 367.00 | 1 054.00 | 1 394 312.00 | 1 395 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 701.00 | 134 351.00 | 1 400 349.00 | 1 534 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 969 193.00 | | | 969 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 879.00 | | | 85 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 458.00 | | | 1 063 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 778.00 | | | 184 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
EA Autres dettes | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 537.00 | | | 334 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 349.00 | | | 1 400 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 759.00 | | | 149 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 519.00 | | 707 519.00 | 707 519.00 |
FG Production vendue services | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 994.00 | | 715 994.00 | 715 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 663.00 | | | 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 585.00 | | | 742 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 705.00 | | | 656 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 879.00 | | | 85 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 334.00 | | | 139 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 619.00 | 6 678.00 | | 126 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | 249.00 | | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 851.00 | 6 429.00 | | 120 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 307.00 | 2 354.00 | 2 307.00 | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 307.00 | 2 354.00 | 2 307.00 | 2 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 354.00 | 2 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 753.00 | 27 975.00 | 184 778.00 | 212 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 310.00 | 75 175.00 | 1 136.00 | 76 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 538.00 | 149 759.00 | 184 778.00 | 334 538.00 |