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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 175.00 | 45 401.00 | 10 773.00 | 56 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 627.00 | 72 454.00 | 15 173.00 | 87 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 771.00 | 118 602.00 | 29 168.00 | 147 771.00 |
BT Marchandises | 121 537.00 | | 121 537.00 | 121 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
BZ Autres créances | 42 067.00 | | 42 067.00 | 42 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 194.00 | | 309 194.00 | 309 194.00 |
CF Disponibilités | 1 126 012.00 | | 1 126 012.00 | 1 126 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 863.00 | | 1 629 863.00 | 1 629 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 634.00 | 118 602.00 | 1 659 031.00 | 1 777 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 812.00 | | | 1 208 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 876.00 | | | 76 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 072.00 | | | 1 294 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 096.00 | | | 201 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 403.00 | | | 91 403.00 |
EA Autres dettes | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 581.00 | | | 362 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 031.00 | | | 1 659 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 581.00 | | | 362 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 271.00 | | 5 500.00 | 142 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 303.00 | | 5 500.00 | 138 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 173.00 | 4 429.00 | | 114 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 427.00 | 4 429.00 | | 113 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 360.00 | 2 377.00 | 2 360.00 | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360.00 | 2 377.00 | 2 360.00 | 2 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 377.00 | 2 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 207.00 | 42 207.00 | | 42 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 834.00 | 228 834.00 | | 228 834.00 |
UX Autres créances clients | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 118.00 | 73 118.00 | | 73 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 581.00 | 362 581.00 | | 362 581.00 |