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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 575.00 | 47 914.00 | 4 661.00 | 52 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 309.00 | 80 409.00 | 899.00 | 81 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 466.00 | 134 406.00 | 9 059.00 | 143 466.00 |
BT Marchandises | 102 270.00 | | 102 270.00 | 102 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 697.00 | 1 054.00 | 24 643.00 | 25 697.00 |
BZ Autres créances | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 252.00 | | 307 252.00 | 307 252.00 |
CF Disponibilités | 1 007 389.00 | | 1 007 389.00 | 1 007 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 543.00 | 1 054.00 | 1 479 488.00 | 1 480 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 009.00 | 135 461.00 | 1 488 547.00 | 1 624 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 073.00 | | | 1 055 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 254.00 | | | 1 144 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 254.00 | | | 190 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
EA Autres dettes | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 919.00 | | | 341 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 547.00 | | | 1 488 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 321.00 | | | 151 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 934.00 | | 701 934.00 | 701 934.00 |
FG Production vendue services | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 300.00 | | 725 300.00 | 725 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 663.00 | | | 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 629.00 | | | 747 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 833.00 | | | 666 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 334.00 | | | 139 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 297.00 | 1 109.00 | | 133 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | 65.00 | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 280.00 | 1 044.00 | | 127 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 354.00 | 2 374.00 | 2 354.00 | 2 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 354.00 | 2 374.00 | 2 354.00 | 2 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 374.00 | 2 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 805.00 | 26 551.00 | 190 254.00 | 216 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VP Divers | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 670.00 | 69 326.00 | 344.00 | 69 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 908.00 | 62 619.00 | 1 288.00 | 63 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 919.00 | 151 321.00 | 190 598.00 | 341 919.00 |