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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 175.00 | 47 129.00 | 9 045.00 | 56 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 841.00 | 75 935.00 | 12 906.00 | 88 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 985.00 | 123 811.00 | 25 173.00 | 148 985.00 |
BT Marchandises | 141 363.00 | | 141 363.00 | 141 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BZ Autres créances | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 164.00 | | 310 164.00 | 310 164.00 |
CF Disponibilités | 1 206 234.00 | | 1 206 234.00 | 1 206 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 302.00 | | 1 723 302.00 | 1 723 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 287.00 | 123 811.00 | 1 748 476.00 | 1 872 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 688.00 | | | 1 285 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 814.00 | | | 1 369 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 040.00 | | | 206 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 926.00 | | | 64 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
EA Autres dettes | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 351.00 | | | 376 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 476.00 | | | 1 748 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 351.00 | | | 376 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 771.00 | | 1 214.00 | 147 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 803.00 | | 1 214.00 | 143 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 604.00 | 5 209.00 | | 118 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 856.00 | 5 209.00 | | 117 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 377.00 | 2 310.00 | 2 377.00 | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | 2 310.00 | 2 377.00 | 2 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 310.00 | 2 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
UX Autres créances clients | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 206 040.00 | 206 040.00 | | 206 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 352.00 | 376 352.00 | | 376 352.00 |