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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 675.00 | 44 372.00 | 6 302.00 | 50 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 627.00 | 69 054.00 | 18 573.00 | 87 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 271.00 | 114 173.00 | 28 097.00 | 142 271.00 |
BT Marchandises | 109 868.00 | | 109 868.00 | 109 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 519.00 | 1 054.00 | 26 465.00 | 27 519.00 |
BZ Autres créances | 65 889.00 | | 65 889.00 | 65 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 223.00 | | 308 223.00 | 308 223.00 |
CF Disponibilités | 1 054 406.00 | | 1 054 406.00 | 1 054 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 787.00 | 1 054.00 | 1 565 732.00 | 1 566 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 058.00 | 115 228.00 | 1 593 830.00 | 1 709 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 869.00 | | | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 870.00 | | | 1 135 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 196.00 | | | 1 217 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 751.00 | | | 195 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
EA Autres dettes | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 273.00 | | | 374 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 830.00 | | | 1 593 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 178.00 | | | 178 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 450.00 | | 707 450.00 | 707 450.00 |
FG Production vendue services | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 329.00 | | 730 329.00 | 730 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 663.00 | | | 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 807.00 | | | 750 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 865.00 | | | 677 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 466.00 | | | 143 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 885.00 | | | 133 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 406.00 | 1 941.00 | 22 174.00 | 134 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | | 5 336.00 | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 324.00 | 1 941.00 | 16 838.00 | 128 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 296.00 | 27 545.00 | 195 751.00 | 223 296.00 |
UX Autres créances clients | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VP Divers | 65 889.00 | 65 020.00 | 869.00 | 65 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 464.00 | 86 120.00 | 344.00 | 86 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 289.00 | 93 420.00 | 869.00 | 94 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 273.00 | 178 178.00 | 196 095.00 | 374 273.00 |