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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 175.00 | 48 857.00 | 7 318.00 | 56 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 842.00 | 79 578.00 | 9 264.00 | 88 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 985.00 | 129 182.00 | 19 803.00 | 148 985.00 |
BT Marchandises | 143 516.00 | | 143 516.00 | 143 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
BZ Autres créances | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 135.00 | | 311 135.00 | 311 135.00 |
CF Disponibilités | 1 336 888.00 | | 1 336 888.00 | 1 336 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 104.00 | | 1 855 104.00 | 1 855 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 089.00 | 129 182.00 | 1 874 907.00 | 2 004 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 429.00 | | | 1 361 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 685.00 | | | 1 455 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 526.00 | | | 211 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 337.00 | | | 83 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 090.00 | | | 93 090.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 963.00 | | | 416 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 907.00 | | | 1 874 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 437.00 | | | 205 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 526.00 | | | 211 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 985.00 | | | 148 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 017.00 | | | 145 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 811.00 | 5 370.00 | | 123 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 064.00 | 5 370.00 | | 123 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 310.00 | 2 259.00 | 2 310.00 | 2 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310.00 | 2 259.00 | 2 310.00 | 2 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 259.00 | 2 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 211 525.00 | | 211 526.00 | 211 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
VW T.V.A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 962.00 | 205 436.00 | 211 526.00 | 416 962.00 |