| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 437.00 | | 111 437.00 | 111 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 181.00 | 42 347.00 | 3 834.00 | 46 181.00 |
AP Constructions | 86 017.00 | 79 384.00 | 6 633.00 | 86 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 872.00 | 63 651.00 | 12 221.00 | 75 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 290.00 | 620 192.00 | 107 099.00 | 727 290.00 |
BF Prêts | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 872.00 | 805 574.00 | 268 297.00 | 1 073 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 973.00 | | 113 973.00 | 113 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 928.00 | | 648 928.00 | 648 928.00 |
BZ Autres créances | 240 178.00 | | 240 178.00 | 240 178.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 640.00 | | 1 014 640.00 | 1 014 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 512.00 | 805 574.00 | 1 282 937.00 | 2 088 512.00 |
CU Autres participations | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 389 356.00 | 389 356.00 | | 389 356.00 |
DH Report à nouveau | -161 991.00 | -157 273.00 | | -161 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 775.00 | -4 718.00 | | 5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 308 602.00 | 302 827.00 | | 308 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 028.00 | 169 214.00 | | 196 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | 8 580.00 | | 2 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 255.00 | 415 154.00 | | 261 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 368.00 | 734 378.00 | | 512 368.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 18 210.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 335.00 | 1 345 536.00 | | 974 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 937.00 | 1 648 363.00 | | 1 282 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 541 844.00 | | 3 541 844.00 | 3 541 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 844.00 | | 3 541 844.00 | 3 541 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 028.00 | |
GE Autres charges | | | 50 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 717.00 | 246 655.00 | | 207 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 717.00 | 246 655.00 | | 207 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 722.00 | 10 504.00 | | 4 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 777.00 | 60 113.00 | | 200 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 499.00 | 70 617.00 | | 205 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | 176 038.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 234.00 | 4 733 090.00 | | 4 127 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 459.00 | 4 737 809.00 | | 4 121 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 775.00 | -4 718.00 | | 5 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 203.00 | 153 636.00 | | 156 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 244.00 | | 23 469.00 | 1 118 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 343.00 | 27 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 841.00 | 1 073 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 498.00 | 889 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 618.00 | | | 157 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 509.00 | | 21 169.00 | 896 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 117.00 | | 2 300.00 | 64 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 688.00 | 56 028.00 | 21 142.00 | 770 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 867.00 | 3 480.00 | | 38 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 821.00 | 52 548.00 | 21 142.00 | 731 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 255.00 | 261 255.00 | | 261 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 821.00 | 177 821.00 | | 177 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 832.00 | 82 832.00 | | 82 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UP Prêts | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
UX Autres créances clients | 648 928.00 | | | 648 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 749.00 | 31 407.00 | 5 342.00 | 36 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 042.00 | | | 146 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 812.00 | 896 542.00 | 25 269.00 | 921 812.00 |
VW T.V.A. | 138 845.00 | 138 845.00 | | 138 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 335.00 | 968 993.00 | 5 342.00 | 974 335.00 |