| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
AP Constructions | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 327.00 | 79 036.00 | 3 291.00 | 82 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 283.00 | 601 217.00 | 54 066.00 | 655 283.00 |
BF Prêts | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 032.00 | 814 691.00 | 200 341.00 | 1 015 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 533.00 | | 129 533.00 | 129 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 594.00 | | 405 594.00 | 405 594.00 |
BZ Autres créances | 138 816.00 | | 138 816.00 | 138 816.00 |
CF Disponibilités | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 294.00 | | 738 294.00 | 738 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 326.00 | 814 691.00 | 938 635.00 | 1 753 326.00 |
CU Autres participations | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 389 356.00 | 389 356.00 | | 389 356.00 |
DH Report à nouveau | -350 857.00 | -375 856.00 | | -350 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 203.00 | 24 999.00 | | -23 203.00 |
DL TOTAL (I) | 90 758.00 | 113 961.00 | | 90 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 051.00 | 391 851.00 | | 378 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | 3 567.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 353.00 | 160 758.00 | | 140 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 347.00 | 398 889.00 | | 326 347.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 877.00 | 955 065.00 | | 847 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 635.00 | 1 069 026.00 | | 938 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 533.00 | | 2 557 533.00 | 2 557 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 533.00 | | 2 557 533.00 | 2 557 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 183.00 | |
GE Autres charges | | | 84 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 290.00 | 276.00 | | 83 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 190.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 290.00 | 466.00 | | 100 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 531.00 | 19 565.00 | | 9 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 759.00 | 19 565.00 | | 15 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 530.00 | -19 099.00 | | 84 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 233.00 | 2 453 737.00 | | 2 730 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 437.00 | 2 428 737.00 | | 2 753 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 203.00 | 24 999.00 | | -23 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 520.00 | | 37 513.00 | 991 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 32 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 015 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 823 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 858.00 | | | 158 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 115.00 | | 31 513.00 | 802 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 547.00 | | 6 000.00 | 30 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 280.00 | 33 183.00 | 3 772.00 | 785 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 859.00 | 33 183.00 | 3 772.00 | 736 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 353.00 | 140 353.00 | | 140 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UP Prêts | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
UX Autres créances clients | 405 594.00 | 405 594.00 | | 405 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 822.00 | 10 054.00 | 367 769.00 | 377 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 526.00 | 561 784.00 | 30 742.00 | 592 526.00 |
VW T.V.A. | 108 283.00 | 108 283.00 | | 108 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 877.00 | 480 109.00 | 367 769.00 | 847 877.00 |