| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 1 601.00 | 639.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
AP Constructions | 86 017.00 | 85 814.00 | 203.00 | 86 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 981.00 | 75 532.00 | 3 449.00 | 78 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 013.00 | 581 259.00 | 84 754.00 | 666 013.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 843.00 | 790 387.00 | 224 456.00 | 1 014 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 259.00 | | 129 259.00 | 129 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 474.00 | | 268 474.00 | 268 474.00 |
BZ Autres créances | 220 407.00 | | 220 407.00 | 220 407.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 127.00 | | 650 127.00 | 650 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 970.00 | 790 387.00 | 874 584.00 | 1 664 970.00 |
CU Autres participations | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 389 356.00 | 389 356.00 | | 389 356.00 |
DH Report à nouveau | -294 406.00 | -151 110.00 | | -294 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 450.00 | -143 296.00 | | -81 450.00 |
DL TOTAL (I) | 88 962.00 | 170 412.00 | | 88 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 813.00 | 131 105.00 | | 177 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 1 246.00 | | 1 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 026.00 | 210 489.00 | | 185 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 584.00 | 495 991.00 | | 323 584.00 |
EA Autres dettes | 95 009.00 | 97 700.00 | | 95 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 622.00 | 936 532.00 | | 785 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 584.00 | 1 106 944.00 | | 874 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 948 765.00 | | 2 948 765.00 | 2 948 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 765.00 | | 2 948 765.00 | 2 948 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 730.00 | 81 045.00 | | 205 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 730.00 | 81 045.00 | | 205 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 927.00 | 86.00 | | 172 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 228.00 | 26 326.00 | | 40 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 154.00 | 26 413.00 | | 213 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 424.00 | 54 632.00 | | -7 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 170.00 | 3 347 341.00 | | 3 307 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 620.00 | 3 490 637.00 | | 3 388 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 450.00 | -143 296.00 | | -81 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 216.00 | | 48 817.00 | 1 000 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 190.00 | 1 014 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 190.00 | 831 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 858.00 | | | 158 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 384.00 | | 48 817.00 | 816 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 225.00 | 42 597.00 | 9 435.00 | 757 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 036.00 | 747.00 | | 47 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 189.00 | 41 850.00 | 9 435.00 | 710 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 026.00 | 185 026.00 | | 185 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 206.00 | 115 206.00 | | 115 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
UX Autres créances clients | 268 474.00 | 268 474.00 | | 268 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 594.00 | 126 594.00 | | 126 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 219.00 | 17 844.00 | 33 375.00 | 51 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 224.00 | 77 224.00 | | 77 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 147.00 | 191 147.00 | | 191 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 409.00 | 520 239.00 | 11 169.00 | 531 409.00 |
VW T.V.A. | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 389.00 | 750 014.00 | 33 375.00 | 783 389.00 |