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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 855.00 | 1 385.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
AP Constructions | 86 017.00 | 84 592.00 | 1 425.00 | 86 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 082.00 | 71 906.00 | 6 175.00 | 78 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 285.00 | 553 691.00 | 98 595.00 | 652 285.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 216.00 | 757 225.00 | 242 991.00 | 1 000 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 462.00 | | 129 462.00 | 129 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 073.00 | 33 615.00 | 418 458.00 | 452 073.00 |
BZ Autres créances | 253 227.00 | | 253 227.00 | 253 227.00 |
CF Disponibilités | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 568.00 | 33 615.00 | 863 953.00 | 897 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 784.00 | 790 840.00 | 1 106 944.00 | 1 897 784.00 |
CU Autres participations | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 389 356.00 | 389 356.00 | | 389 356.00 |
DH Report à nouveau | -151 110.00 | -156 216.00 | | -151 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 296.00 | 5 105.00 | | -143 296.00 |
DL TOTAL (I) | 170 412.00 | 313 708.00 | | 170 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 105.00 | 171 465.00 | | 131 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 2 059.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 489.00 | 279 954.00 | | 210 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 991.00 | 512 492.00 | | 495 991.00 |
EA Autres dettes | 97 700.00 | 117 011.00 | | 97 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 532.00 | 1 082 981.00 | | 936 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 944.00 | 1 396 689.00 | | 1 106 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 198 119.00 | | 3 198 119.00 | 3 198 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 119.00 | | 3 198 119.00 | 3 198 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 615.00 | |
GE Autres charges | | | 57 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 045.00 | 75 319.00 | | 81 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 045.00 | 75 319.00 | | 81 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 573.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 326.00 | 32 621.00 | | 26 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 413.00 | 34 194.00 | | 26 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 632.00 | 41 125.00 | | 54 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -120.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 341.00 | 3 640 219.00 | | 3 347 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 637.00 | 3 635 113.00 | | 3 490 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 296.00 | 5 105.00 | | -143 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 138 610.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 567.00 | | 29 582.00 | 1 105 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 24 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 933.00 | 1 000 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 833.00 | 816 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 858.00 | | | 158 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 635.00 | | 29 582.00 | 917 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 779.00 | 49 269.00 | 122 823.00 | 830 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 166.00 | 1 870.00 | | 45 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 613.00 | 47 399.00 | 122 823.00 | 785 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 489.00 | 210 489.00 | | 210 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 630.00 | 139 630.00 | | 139 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 802.00 | 92 802.00 | | 92 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 700.00 | 97 700.00 | | 97 700.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
UX Autres créances clients | 251 057.00 | 251 057.00 | | 251 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 016.00 | 201 016.00 | | 201 016.00 |
VB T. V. A. | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 105.00 | 131 105.00 | | 131 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 099.00 | 153 099.00 | | 153 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 603.00 | 170 603.00 | | 170 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 138.00 | 736 969.00 | 11 169.00 | 748 138.00 |
VW T.V.A. | 110 460.00 | 110 460.00 | | 110 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 532.00 | 936 532.00 | | 936 532.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |