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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 108.00 | 2 132.00 | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 181.00 | 45 058.00 | 1 123.00 | 46 181.00 |
AP Constructions | 86 017.00 | 83 371.00 | 2 646.00 | 86 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 442.00 | 67 701.00 | 9 742.00 | 77 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 175.00 | 634 541.00 | 119 634.00 | 754 175.00 |
BF Prêts | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 567.00 | 830 779.00 | 274 788.00 | 1 105 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 040.00 | | 123 040.00 | 123 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 940.00 | | 29 940.00 | 29 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 457.00 | | 578 457.00 | 578 457.00 |
BZ Autres créances | 376 665.00 | | 376 665.00 | 376 665.00 |
CF Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 902.00 | | 1 121 902.00 | 1 121 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 468.00 | 830 779.00 | 1 396 689.00 | 2 227 468.00 |
CU Autres participations | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 389 356.00 | 389 356.00 | | 389 356.00 |
DH Report à nouveau | -156 216.00 | -161 991.00 | | -156 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 105.00 | 5 775.00 | | 5 105.00 |
DL TOTAL (I) | 313 708.00 | 308 602.00 | | 313 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 465.00 | 196 028.00 | | 171 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059.00 | 2 280.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 954.00 | 261 255.00 | | 279 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 492.00 | 512 368.00 | | 512 492.00 |
EA Autres dettes | 117 011.00 | 2 404.00 | | 117 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 981.00 | 974 335.00 | | 1 082 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 689.00 | 1 282 937.00 | | 1 396 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 916.00 | | 3 395 916.00 | 3 395 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 916.00 | | 3 395 916.00 | 3 395 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 880.00 | |
GE Autres charges | | | 48 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 319.00 | 207 717.00 | | 75 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 319.00 | 207 717.00 | | 75 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 4 722.00 | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 621.00 | 200 777.00 | | 32 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 194.00 | 205 499.00 | | 34 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 125.00 | 2 218.00 | | 41 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 219.00 | 4 127 234.00 | | 3 640 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 113.00 | 4 121 459.00 | | 3 635 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 105.00 | 5 775.00 | | 5 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 610.00 | 156 203.00 | | 138 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 872.00 | | 56 748.00 | 1 073 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 053.00 | 1 105 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 158 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 053.00 | 917 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 618.00 | | 2 240.00 | 157 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 180.00 | | 52 508.00 | 889 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 074.00 | | 2 000.00 | 27 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 574.00 | 47 880.00 | 22 675.00 | 805 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 347.00 | 2 819.00 | | 42 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 227.00 | 45 061.00 | 22 675.00 | 763 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 954.00 | 279 954.00 | | 279 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 216.00 | 152 216.00 | | 152 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 588.00 | 107 588.00 | | 107 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 011.00 | 117 011.00 | | 117 011.00 |
UP Prêts | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
UX Autres créances clients | 578 457.00 | | | 578 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 123.00 | 166 123.00 | | 166 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 253.00 | 131 253.00 | | 131 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 292.00 | | | 272 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 386.00 | 977 217.00 | 15 169.00 | 992 386.00 |
VW T.V.A. | 121 435.00 | 121 435.00 | | 121 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 981.00 | 1 082 981.00 | | 1 082 981.00 |