| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 110 437.00 | | 110 437.00 | 110 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
AP Constructions | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 981.00 | 77 706.00 | 1 275.00 | 78 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 116.00 | 573 136.00 | 63 980.00 | 637 116.00 |
BF Prêts | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 520.00 | 785 280.00 | 206 239.00 | 991 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 556.00 | | 121 556.00 | 121 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 984.00 | | 445 984.00 | 445 984.00 |
BZ Autres créances | 225 494.00 | | 225 494.00 | 225 494.00 |
CF Disponibilités | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 787.00 | | 862 787.00 | 862 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 306.00 | 785 280.00 | 1 069 026.00 | 1 854 306.00 |
CU Autres participations | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 389 356.00 | 389 356.00 | | 389 356.00 |
DH Report à nouveau | -375 856.00 | -294 406.00 | | -375 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 999.00 | -81 450.00 | | 24 999.00 |
DL TOTAL (I) | 113 961.00 | 88 962.00 | | 113 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 851.00 | 177 813.00 | | 391 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567.00 | 1 957.00 | | 3 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 758.00 | 185 026.00 | | 160 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 889.00 | 323 584.00 | | 398 889.00 |
EA Autres dettes | | 95 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 065.00 | 785 622.00 | | 955 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 026.00 | 874 584.00 | | 1 069 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 382 724.00 | | 2 382 724.00 | 2 382 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 724.00 | | 2 382 724.00 | 2 382 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 393.00 | |
GE Autres charges | | | 24 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | 205 730.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | 205 730.00 | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 565.00 | 172 927.00 | | 19 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 565.00 | 213 154.00 | | 19 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 099.00 | -7 424.00 | | -19 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 737.00 | 3 307 170.00 | | 2 453 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 737.00 | 3 388 620.00 | | 2 428 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 999.00 | -81 450.00 | | 24 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 843.00 | | 21 276.00 | 1 014 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 30 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 600.00 | 991 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 802 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 858.00 | | | 158 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 011.00 | | 15 603.00 | 831 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 974.00 | | 5 673.00 | 24 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 387.00 | 39 393.00 | 44 500.00 | 790 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 782.00 | 639.00 | | 47 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 605.00 | 38 754.00 | 44 500.00 | 742 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 758.00 | 160 758.00 | | 160 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 220.00 | 109 220.00 | | 109 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
UP Prêts | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
UX Autres créances clients | 445 984.00 | 445 984.00 | | 445 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 474.00 | 10 652.00 | 377 822.00 | 388 474.00 |
VI Groupe et associés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 937.00 | 94 937.00 | | 94 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 588.00 | 194 588.00 | | 194 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 193.00 | 709 023.00 | 11 169.00 | 720 193.00 |
VW T.V.A. | 104 492.00 | 104 492.00 | | 104 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 065.00 | 577 243.00 | 377 822.00 | 955 065.00 |