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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 602.00 | 136 049.00 | 25 552.00 | 161 602.00 |
AN Terrains | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
AP Constructions | 476 301.00 | 199 072.00 | 277 229.00 | 476 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 590.00 | 313 708.00 | 175 881.00 | 489 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 269.00 | 839 110.00 | 342 159.00 | 1 181 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 450.00 | 1 487 940.00 | 840 510.00 | 2 328 450.00 |
BT Marchandises | 1 385 096.00 | 53 768.00 | 1 331 328.00 | 1 385 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259 310.00 | 85 058.00 | 4 174 252.00 | 4 259 310.00 |
BZ Autres créances | 106 121.00 | | 106 121.00 | 106 121.00 |
CF Disponibilités | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 795.00 | | 60 795.00 | 60 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 992 598.00 | 138 826.00 | 5 853 772.00 | 5 992 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 048.00 | 1 626 765.00 | 6 694 282.00 | 8 321 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 574 956.00 | | | 2 574 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 633.00 | | | 197 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 589.00 | | | 3 872 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 125.00 | | | 204 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 781.00 | | | 138 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 211.00 | | | 1 877 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 331.00 | | | 448 331.00 |
EA Autres dettes | 120 612.00 | | | 120 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 693.00 | | | 2 821 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 282.00 | | | 6 694 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 437.00 | | | 2 842 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 875 678.00 | 2 015 924.00 | 7 891 602.00 | 5 875 678.00 |
FG Production vendue services | 824 231.00 | 146 977.00 | 971 208.00 | 824 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 699 909.00 | 2 162 900.00 | 8 862 810.00 | 6 699 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 080 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 083 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 832 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 627.00 | | | 71 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 924.00 | | | 9 144 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 291.00 | | | 8 947 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 633.00 | | | 197 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 470.00 | | 432 928.00 | 2 080 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 4 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 950.00 | 2 328 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 404.00 | 161 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 346.00 | 2 162 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 627.00 | | 26 378.00 | 143 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 365.00 | | 405 050.00 | 1 931 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | 1 500.00 | 5 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 103.00 | 229 925.00 | 148 089.00 | 1 406 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 568.00 | 30 885.00 | 8 404.00 | 113 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 535.00 | 199 040.00 | 139 685.00 | 1 292 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 505.00 | 11 684.00 | 46 189.00 | 34 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 647.00 | 53 768.00 | 41 647.00 | 41 647.00 |
6T Sur comptes clients | 83 976.00 | 1 081.00 | | 83 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 623.00 | 54 849.00 | 41 647.00 | 125 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 128.00 | 66 533.00 | 87 836.00 | 160 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 211.00 | 1 877 211.00 | | 1 877 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 274.00 | 133 274.00 | | 133 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 612.00 | 120 612.00 | | 120 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 4 165 275.00 | | | 4 165 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 035.00 | | | 94 035.00 |
VB T. V. A. | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 164.00 | 41 164.00 | | 41 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 005.00 | 4 332 191.00 | 98 813.00 | 4 431 005.00 |
VW T.V.A. | 165 718.00 | 165 718.00 | | 165 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 912.00 | 2 678 787.00 | | 2 682 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 722.00 | | | 169 722.00 |
ST Autres comptes | 738 825.00 | | | 738 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 360.00 | | | 114 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 150 333.00 | | | 150 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 681.00 | | | 112 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 255 740.00 | | | 1 255 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 343.00 | | | 473 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 894.00 | | | 1 188 894.00 |