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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 182.00 | 175 480.00 | 8 702.00 | 184 182.00 |
AN Terrains | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
AP Constructions | 946 897.00 | 634 516.00 | 312 381.00 | 946 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 303.00 | 462 980.00 | 295 323.00 | 758 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 251.00 | 568 135.00 | 323 116.00 | 891 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 700.00 | 1 841 112.00 | 967 588.00 | 2 808 700.00 |
BT Marchandises | 2 220 435.00 | 48 197.00 | 2 172 238.00 | 2 220 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 723 261.00 | 91 772.00 | 4 631 488.00 | 4 723 261.00 |
BZ Autres créances | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
CF Disponibilités | 486 768.00 | | 486 768.00 | 486 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 590 627.00 | 139 970.00 | 7 450 657.00 | 7 590 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 399 326.00 | 1 981 081.00 | 8 418 245.00 | 10 399 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 042.00 | | | 101 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 030 591.00 | | | 3 030 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 289.00 | | | 290 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 879.00 | | | 4 420 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 125.00 | | | 904 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 703.00 | | | 439 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 673.00 | | | 1 967 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 021.00 | | | 528 021.00 |
EA Autres dettes | 139 434.00 | | | 139 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 366.00 | | | 3 997 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 245.00 | | | 8 418 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 241.00 | | | 3 993 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 917 961.00 | 2 292 098.00 | 11 210 059.00 | 8 917 961.00 |
FD Production vendue biens | -442 845.00 | | -442 845.00 | -442 845.00 |
FG Production vendue services | 64 383.00 | 111 448.00 | 175 831.00 | 64 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 539 498.00 | 2 403 546.00 | 10 943 044.00 | 8 539 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 187 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 990 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 800 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 852.00 | | | 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 269 516.00 | | | 11 269 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 979 227.00 | | | 10 979 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 289.00 | | | 290 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 598.00 | | 835 638.00 | 2 557 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 616.00 | 175 920.00 | 2 808 700.00 | 408 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408 616.00 | 175 920.00 | 2 611 362.00 | 408 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 904.00 | | 5 278.00 | 178 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 338.00 | | 828 560.00 | 2 367 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 356.00 | | 1 800.00 | 11 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 845.00 | 313 329.00 | 121 062.00 | 1 648 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 275.00 | 19 205.00 | | 156 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 570.00 | 294 124.00 | 121 062.00 | 1 492 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 968.00 | 48 197.00 | 66 968.00 | 66 968.00 |
6T Sur comptes clients | 91 840.00 | | 68.00 | 91 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 808.00 | 48 197.00 | 67 036.00 | 158 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 808.00 | 48 197.00 | 102 036.00 | 193 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 197.00 | 102 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 673.00 | 1 967 673.00 | | 1 967 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 042.00 | 119 042.00 | | 119 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 129.00 | 164 129.00 | | 164 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 434.00 | 139 434.00 | | 139 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 622 218.00 | 4 622 218.00 | | 4 622 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
VB T. V. A. | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 895 013.00 | 4 780 815.00 | 114 198.00 | 4 895 013.00 |
VW T.V.A. | 190 229.00 | 190 229.00 | | 190 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 662.00 | 3 553 537.00 | | 3 557 662.00 |