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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 904.00 | 156 275.00 | 22 629.00 | 178 904.00 |
AN Terrains | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
AP Constructions | 531 164.00 | 215 348.00 | 315 816.00 | 531 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 385.00 | 370 903.00 | 229 482.00 | 600 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 879.00 | 906 319.00 | 314 560.00 | 1 220 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 598.00 | 1 648 845.00 | 908 752.00 | 2 557 598.00 |
BT Marchandises | 1 495 221.00 | 66 968.00 | 1 428 253.00 | 1 495 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581 571.00 | 91 840.00 | 4 489 731.00 | 4 581 571.00 |
BZ Autres créances | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
CF Disponibilités | 358 858.00 | | 358 858.00 | 358 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 561 100.00 | 158 808.00 | 6 402 291.00 | 6 561 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 697.00 | 1 807 654.00 | 7 311 043.00 | 9 118 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 772 589.00 | | | 2 772 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 001.00 | | | 258 001.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 591.00 | | | 4 130 591.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 125.00 | | | 204 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 814.00 | | | 2 383 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 313.00 | | | 422 313.00 |
EA Autres dettes | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 453.00 | | | 3 145 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 043.00 | | | 7 311 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 221.00 | | | 3 105 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 804 967.00 | 2 839 766.00 | 10 644 733.00 | 7 804 967.00 |
FG Production vendue services | 906 065.00 | 107 773.00 | 1 013 838.00 | 906 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 711 031.00 | 2 947 540.00 | 11 658 571.00 | 8 711 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 76 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 866 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 305 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 470 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | | | 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 996.00 | | | -31 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 882 078.00 | | | 11 882 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 624 077.00 | | | 11 624 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 001.00 | | | 258 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 328 450.00 | | 345 854.00 | 2 328 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 707.00 | 2 557 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 585.00 | 178 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 122.00 | 2 367 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 602.00 | | 18 887.00 | 161 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 070.00 | | 320 388.00 | 2 162 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | 6 578.00 | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 940.00 | 271 293.00 | 110 388.00 | 1 487 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 049.00 | 21 811.00 | 1 585.00 | 136 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 891.00 | 249 482.00 | 108 803.00 | 1 351 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 53 768.00 | 66 968.00 | 53 768.00 | 53 768.00 |
6T Sur comptes clients | 85 058.00 | 6 783.00 | | 85 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 826.00 | 73 751.00 | 53 768.00 | 138 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 826.00 | 108 751.00 | 53 768.00 | 138 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 751.00 | 53 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 814.00 | 2 383 814.00 | | 2 383 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 769.00 | 110 769.00 | | 110 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 460.00 | 158 460.00 | | 158 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
UX Autres créances clients | 4 480 490.00 | | | 4 480 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
VB T. V. A. | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 709 860.00 | 4 597 423.00 | 112 437.00 | 4 709 860.00 |
VW T.V.A. | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 346.00 | 3 105 221.00 | | 3 109 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |