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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 681.00 | 183 830.00 | 3 851.00 | 187 681.00 |
AN Terrains | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
AP Constructions | 954 909.00 | 668 017.00 | 286 892.00 | 954 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 360.00 | 591 161.00 | 339 199.00 | 930 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 177.00 | 623 173.00 | 316 004.00 | 939 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 193.00 | 2 066 181.00 | 974 012.00 | 3 040 193.00 |
BN En cours de production de biens | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BT Marchandises | 2 868 699.00 | 107 517.00 | 2 761 182.00 | 2 868 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 467 841.00 | | 3 467 841.00 | 3 467 841.00 |
BZ Autres créances | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
CF Disponibilités | 891 808.00 | | 891 808.00 | 891 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 417.00 | | 176 417.00 | 176 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 445 551.00 | 107 517.00 | 7 338 034.00 | 7 445 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 485 744.00 | 2 173 698.00 | 8 312 046.00 | 10 485 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 320 879.00 | | | 3 320 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 371.00 | | | 461 371.00 |
DL TOTAL (I) | 4 882 250.00 | | | 4 882 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 123.00 | | | 904 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 443.00 | | | 493 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 277.00 | | | 1 373 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 914.00 | | | 524 914.00 |
EA Autres dettes | 71 833.00 | | | 71 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 796.00 | | | 3 429 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 312 046.00 | | | 8 312 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 671.00 | | | 3 425 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 254 719.00 | 3 709 086.00 | 12 963 805.00 | 9 254 719.00 |
FD Production vendue biens | -1 163 686.00 | | -1 163 686.00 | -1 163 686.00 |
FG Production vendue services | 152 522.00 | | 152 522.00 | 152 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 243 555.00 | 3 709 086.00 | 11 952 641.00 | 8 243 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 302 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -772 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 153 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 764 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 517.00 | |
GE Autres charges | | | 101 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 605 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 253.00 | | | 232 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 330 935.00 | | | 12 330 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 869 564.00 | | | 11 869 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 371.00 | | | 461 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 700.00 | | 329 433.00 | 2 808 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 939.00 | 3 040 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 939.00 | 2 839 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 182.00 | | 3 499.00 | 184 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 362.00 | | 325 934.00 | 2 611 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 112.00 | 319 534.00 | 94 465.00 | 1 841 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 480.00 | 8 350.00 | | 175 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 632.00 | 311 184.00 | 94 465.00 | 1 665 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 197.00 | 107 517.00 | 48 197.00 | 48 197.00 |
6T Sur comptes clients | 91 772.00 | | 91 772.00 | 91 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 970.00 | 107 517.00 | 139 970.00 | 139 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 970.00 | 107 517.00 | 139 970.00 | 139 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 517.00 | 139 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 277.00 | 1 373 277.00 | | 1 373 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 510.00 | 113 510.00 | | 113 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 372.00 | 165 372.00 | | 165 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 297.00 | 134 297.00 | | 134 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 467 841.00 | 3 467 841.00 | | 3 467 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 417.00 | 176 417.00 | | 176 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 693 751.00 | 3 680 595.00 | 13 156.00 | 3 693 751.00 |
VW T.V.A. | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 353.00 | 2 932 228.00 | | 2 936 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |