| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 080.00 | 112 753.00 | 12 327.00 | 125 080.00 |
AN Terrains | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
AP Constructions | 964 165.00 | 720 021.00 | 244 144.00 | 964 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 918.00 | 707 581.00 | 198 337.00 | 905 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 216.00 | 500 692.00 | 403 524.00 | 904 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 777.00 | 2 041 047.00 | 880 730.00 | 2 921 777.00 |
BN En cours de production de biens | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BT Marchandises | 3 463 791.00 | 362 782.00 | 3 101 009.00 | 3 463 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396 683.00 | 17 187.00 | 4 379 495.00 | 4 396 683.00 |
BZ Autres créances | 84 353.00 | | 84 353.00 | 84 353.00 |
CF Disponibilités | 1 749 488.00 | | 1 749 488.00 | 1 749 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 968.00 | | 238 968.00 | 238 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 971 726.00 | 379 969.00 | 9 591 757.00 | 9 971 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 893 503.00 | 2 421 016.00 | 10 472 487.00 | 12 893 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 348 295.00 | 3 782 250.00 | | 4 348 295.00 |
DH Report à nouveau | -312 214.00 | -312 214.00 | | -312 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 886.00 | 566 044.00 | | 1 400 886.00 |
DL TOTAL (I) | 6 536 966.00 | 5 136 081.00 | | 6 536 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 030.00 | 349 030.00 | | 372 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 030.00 | 349 030.00 | | 372 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125.00 | 504 125.00 | | 4 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 303.00 | 552 304.00 | | 515 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 495.00 | 1 288 592.00 | | 1 755 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 628.00 | 628 224.00 | | 984 628.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 4 402.00 | | 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 122.00 | 571 495.00 | | 303 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 491.00 | 3 549 142.00 | | 3 563 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 472 487.00 | 9 034 253.00 | | 10 472 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 044 063.00 | 2 996 839.00 | | 3 044 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 651 555.00 | 2 478 340.00 | 22 129 895.00 | 19 651 555.00 |
FD Production vendue biens | -1 075 661.00 | -140 207.00 | -1 215 868.00 | -1 075 661.00 |
FG Production vendue services | 138 399.00 | 16 690.00 | 155 089.00 | 138 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 714 293.00 | 2 354 823.00 | 21 069 117.00 | 18 714 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 163 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -692 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 478 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 876 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 785 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 166 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 188.00 | 41 474.00 | | 49 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 343.00 | 2 068.00 | | 1 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 797.00 | -1 032.00 | | 3 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | 42 067.00 | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 380.00 | 41 035.00 | | 18 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 919.00 | 4 135.00 | | 25 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 597.00 | 9 804.00 | | 4 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 516.00 | 13 939.00 | | 30 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 136.00 | 27 096.00 | | -12 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 330.00 | 293 035.00 | | 580 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 183 637.00 | 15 061 202.00 | | 21 183 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 782 751.00 | 14 495 158.00 | | 19 782 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 886.00 | 566 044.00 | | 1 400 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 682.00 | | 519 391.00 | 3 108 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 668.00 | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 290.00 | 423 006.00 | 2 921 777.00 | 283 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 478.00 | 125 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 290.00 | 335 860.00 | 2 789 209.00 | 283 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 021.00 | | 14 537.00 | 192 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 505.00 | | 504 854.00 | 2 903 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 091.00 | 339 065.00 | 415 109.00 | 2 117 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 517.00 | 3 713.00 | 81 478.00 | 190 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 574.00 | 335 351.00 | 333 631.00 | 1 926 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 030.00 | 23 000.00 | | 349 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 965.00 | 136 817.00 | | 225 965.00 |
6T Sur comptes clients | 15 358.00 | 2 242.00 | 413.00 | 15 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 323.00 | 139 059.00 | 413.00 | 241 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 353.00 | 162 059.00 | 413.00 | 590 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 059.00 | 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 495.00 | 1 755 495.00 | | 1 755 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 737.00 | 186 737.00 | | 186 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 224.00 | 229 224.00 | | 229 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 373.00 | 300 373.00 | | 300 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 122.00 | 303 122.00 | | 303 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
UX Autres créances clients | 4 394 610.00 | 4 394 610.00 | | 4 394 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VP Divers | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 968.00 | 238 968.00 | | 238 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 491.00 | 4 720 003.00 | 7 488.00 | 4 727 491.00 |
VW T.V.A. | 229 670.00 | 229 670.00 | | 229 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 188.00 | 3 044 063.00 | | 3 048 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |