| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 021.00 | 190 517.00 | 1 504.00 | 192 021.00 |
AN Terrains | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
AP Constructions | 954 909.00 | 701 536.00 | 253 373.00 | 954 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 353.00 | 703 678.00 | 285 675.00 | 989 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 333.00 | 521 360.00 | 422 973.00 | 944 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 682.00 | 2 117 091.00 | 991 591.00 | 3 108 682.00 |
BN En cours de production de biens | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BT Marchandises | 3 144 768.00 | 225 965.00 | 2 918 804.00 | 3 144 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 620.00 | 15 358.00 | 3 422 262.00 | 3 437 620.00 |
BZ Autres créances | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
CF Disponibilités | 1 386 534.00 | | 1 386 534.00 | 1 386 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 198.00 | | 257 198.00 | 257 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 289 272.00 | 241 323.00 | 8 047 949.00 | 8 289 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 397 954.00 | 2 358 414.00 | 9 039 540.00 | 11 397 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 782 250.00 | | | 3 782 250.00 |
DH Report à nouveau | -312 214.00 | | | -312 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 044.00 | | | 566 044.00 |
DL TOTAL (I) | 5 136 081.00 | | | 5 136 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 030.00 | | | 349 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 030.00 | | | 349 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 125.00 | | | 504 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 304.00 | | | 552 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 592.00 | | | 1 288 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 511.00 | | | 633 511.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 495.00 | | | 571 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 430.00 | | | 3 554 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 039 540.00 | | | 9 039 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 305.00 | | | 3 550 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 427 723.00 | 2 340 405.00 | 15 768 128.00 | 13 427 723.00 |
FD Production vendue biens | -836 852.00 | -218 093.00 | -1 054 945.00 | -836 852.00 |
FG Production vendue services | 115 865.00 | 16 430.00 | 132 295.00 | 115 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 706 736.00 | 2 138 742.00 | 14 845 478.00 | 12 706 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 018 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 625 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 357 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 175 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 035.00 | | | 293 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 061 202.00 | | | 15 061 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 495 158.00 | | | 14 495 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 044.00 | | | 566 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 193.00 | | 352 354.00 | 3 040 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 864.00 | 3 108 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 864.00 | 2 903 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 681.00 | | 4 340.00 | 187 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 356.00 | | 348 014.00 | 2 839 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 181.00 | 324 970.00 | 274 060.00 | 2 066 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 830.00 | 6 687.00 | | 183 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 351.00 | 318 283.00 | 274 060.00 | 1 882 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 816.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 107 517.00 | 225 965.00 | 107 517.00 | 107 517.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 517.00 | 241 323.00 | 107 517.00 | 107 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 517.00 | 278 139.00 | 107 517.00 | 107 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 139.00 | 107 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 592.00 | 1 288 592.00 | | 1 288 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 495.00 | 128 495.00 | | 128 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 384.00 | 196 384.00 | | 196 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 706.00 | 556 706.00 | | 556 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 495.00 | 571 495.00 | | 571 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
UX Autres créances clients | 3 435 548.00 | 3 435 548.00 | | 3 435 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VP Divers | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 198.00 | 257 198.00 | | 257 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 851.00 | 3 751 695.00 | 13 156.00 | 3 764 851.00 |
VW T.V.A. | 198 236.00 | 198 236.00 | | 198 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 143.00 | 3 545 018.00 | | 3 549 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |