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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 3 265.00 | 1 059.00 | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 78 791.00 | 71 208.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 332.00 | 20 425.00 | 4 907.00 | 25 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 552.00 | 156 838.00 | 51 714.00 | 208 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 025.00 | 259 321.00 | 152 703.00 | 412 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 418.00 | 1 418.00 | 153 000.00 | 154 418.00 |
BZ Autres créances | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
CF Disponibilités | 175 067.00 | | 175 067.00 | 175 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 352.00 | 1 418.00 | 414 934.00 | 416 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 377.00 | 260 739.00 | 567 638.00 | 828 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 076.00 | | | 126 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DG Autres réserves | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
DL TOTAL (I) | 279 520.00 | | | 279 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 742.00 | | | 111 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
EA Autres dettes | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 118.00 | | | 288 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 638.00 | | | 567 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 189.00 | | | 185 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 740.00 | | 1 076 740.00 | 1 076 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 740.00 | | 1 076 740.00 | 1 076 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 11 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 819.00 | | | 1 119 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 358.00 | | | 1 082 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 649.00 | | | 418 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 614.00 | | | 152 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 659.00 | | | 241 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 598.00 | 35 442.00 | 29 719.00 | 253 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 406.00 | 15 728.00 | 76.00 | 66 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 193.00 | 19 714.00 | 29 643.00 | 187 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 050.00 | 1 418.00 | 6 050.00 | 6 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 050.00 | 1 418.00 | 6 050.00 | 6 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 418.00 | 6 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 742.00 | 24 103.00 | 85 354.00 | 111 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 402.00 | 221 086.00 | 6 315.00 | 227 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 829.00 | 185 190.00 | 85 354.00 | 272 829.00 |