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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 108 791.00 | 41 208.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 504.00 | 25 057.00 | 10 446.00 | 35 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 748.00 | 138 627.00 | 99 121.00 | 237 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 430.00 | 276 801.00 | 173 628.00 | 450 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 447.00 | 3 138.00 | 171 309.00 | 174 447.00 |
BZ Autres créances | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
CF Disponibilités | 183 638.00 | | 183 638.00 | 183 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 393.00 | 3 138.00 | 419 254.00 | 422 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 823.00 | 279 940.00 | 592 883.00 | 872 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 076.00 | | | 126 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DG Autres réserves | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
DL TOTAL (I) | 257 636.00 | | | 257 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 711.00 | | | 112 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 068.00 | | | 114 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 411.00 | | | 72 411.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 246.00 | | | 335 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 883.00 | | | 592 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 599.00 | | | 228 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 545.00 | | 1 315 545.00 | 1 315 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 545.00 | | 1 315 545.00 | 1 315 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 875.00 | | | 1 333 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 805.00 | | | 1 298 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 296.00 | | 81 612.00 | 426 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 534.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 478.00 | 450 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 944.00 | 273 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 197.00 | | | 176 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 157.00 | | 81 040.00 | 248 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | 572.00 | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 048.00 | 44 223.00 | 50 469.00 | 283 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 117.00 | 15 000.00 | | 98 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 931.00 | 29 223.00 | 50 469.00 | 184 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 069.00 | 114 069.00 | | 114 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 174 448.00 | 174 448.00 | | 174 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 711.00 | 33 240.00 | 79 471.00 | 112 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VP Divers | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 412.00 | 72 412.00 | | 72 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | 9 522.00 | 3 240.00 | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 524.00 | 213 304.00 | 4 220.00 | 217 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 070.00 | 228 599.00 | 79 471.00 | 308 070.00 |