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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 225.00 | 38 563.00 | 8 662.00 | 47 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 503.00 | 221 484.00 | 115 019.00 | 336 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 118.00 | 264 372.00 | 148 745.00 | 413 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 980.00 | 7 365.00 | 202 615.00 | 209 980.00 |
BZ Autres créances | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CF Disponibilités | 624 764.00 | | 624 764.00 | 624 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 977.00 | 7 365.00 | 878 612.00 | 885 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 094.00 | 271 738.00 | 1 027 357.00 | 1 299 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 077.00 | 126 077.00 | | 126 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DG Autres réserves | 127 168.00 | 123 604.00 | | 127 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 704.00 | 35 100.00 | | 56 704.00 |
DL TOTAL (I) | 329 220.00 | 304 053.00 | | 329 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 581.00 | 134 534.00 | | 82 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 572.00 | 114 230.00 | | 132 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 237.00 | 165 636.00 | | 174 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 635.00 | 183 347.00 | | 172 635.00 |
EA Autres dettes | 135 675.00 | 106 129.00 | | 135 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 136.00 | 704 980.00 | | 698 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 357.00 | 1 009 032.00 | | 1 027 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 770.00 | 508 169.00 | | 43 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 046 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 046 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 4 198.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 4 198.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | -4 198.00 | | 2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 728.00 | 7 320.00 | | 14 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 704.00 | 1 806 702.00 | | 2 085 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 001.00 | 1 771 602.00 | | 2 029 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 704.00 | 35 100.00 | | 56 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 980.00 | | 84 682.00 | 501 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 545.00 | 413 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 26 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 545.00 | 383 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 197.00 | | | 176 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 277.00 | | 83 997.00 | 323 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 506.00 | | 685.00 | 2 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 962.00 | 59 956.00 | 173 545.00 | 377 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 117.00 | 11 206.00 | 150 000.00 | 143 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 845.00 | 48 747.00 | 23 545.00 | 234 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 237.00 | 174 237.00 | | 174 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 635.00 | 172 635.00 | | 172 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 209 980.00 | 209 980.00 | | 209 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 581.00 | 38 811.00 | 43 770.00 | 82 581.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 046.00 | 243 854.00 | 3 192.00 | 247 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 565.00 | 521 795.00 | 43 770.00 | 565 565.00 |