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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 138 792.00 | 11 208.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 345.00 | 34 067.00 | 7 278.00 | 41 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 931.00 | 200 778.00 | 81 153.00 | 281 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 980.00 | 377 962.00 | 124 019.00 | 501 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 981.00 | 2 637.00 | 151 344.00 | 153 981.00 |
BZ Autres créances | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
CF Disponibilités | 674 511.00 | | 674 511.00 | 674 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 650.00 | 2 637.00 | 885 014.00 | 887 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 631.00 | 380 598.00 | 1 009 032.00 | 1 389 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 884.00 | | | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 077.00 | 126 077.00 | | 126 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DG Autres réserves | 123 604.00 | 78 124.00 | | 123 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 100.00 | 84 900.00 | | 35 100.00 |
DL TOTAL (I) | 304 053.00 | 308 373.00 | | 304 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 534.00 | 103 501.00 | | 134 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 230.00 | 32 381.00 | | 114 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 636.00 | 100 742.00 | | 165 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 347.00 | 138 023.00 | | 183 347.00 |
EA Autres dettes | 106 129.00 | 49 682.00 | | 106 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 980.00 | 424 765.00 | | 704 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 032.00 | 733 138.00 | | 1 009 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 169.00 | 328 606.00 | | 508 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 776 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 776 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 7 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 198.00 | 503.00 | | 4 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 198.00 | 9 058.00 | | 4 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 198.00 | 212.00 | | -4 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 25 915.00 | | 7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 702.00 | 1 687 452.00 | | 1 806 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 602.00 | 1 602 552.00 | | 1 771 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 100.00 | 84 900.00 | | 35 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 315.00 | 6 756.00 | | 6 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 308.00 | | 6 672.00 | 495 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 197.00 | | | 176 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 484.00 | | 5 793.00 | 317 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | 880.00 | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 413.00 | 58 549.00 | | 319 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 117.00 | 15 000.00 | | 128 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 296.00 | 43 549.00 | | 191 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 089.00 | 2 637.00 | 2 089.00 | 2 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 089.00 | 2 637.00 | 2 089.00 | 2 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089.00 | 2 637.00 | 2 089.00 | 2 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 637.00 | 2 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 636.00 | 165 636.00 | | 165 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 347.00 | 183 347.00 | | 183 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 566.00 | 106 566.00 | | 106 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 981.00 | 153 981.00 | | 153 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 534.00 | 51 953.00 | 82 581.00 | 134 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 158.00 | 9 274.00 | 884.00 | 10 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 491.00 | 196 101.00 | 3 390.00 | 199 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 750.00 | 508 169.00 | 82 581.00 | 590 750.00 |