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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 123 792.00 | 26 208.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 567.00 | 29 556.00 | 11 012.00 | 40 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 916.00 | 161 740.00 | 115 176.00 | 276 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 308.00 | 319 413.00 | 175 895.00 | 495 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 839.00 | 2 089.00 | 190 750.00 | 192 839.00 |
BZ Autres créances | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
CF Disponibilités | 324 385.00 | | 324 385.00 | 324 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 331.00 | 2 089.00 | 557 242.00 | 559 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 639.00 | 321 502.00 | 733 138.00 | 1 054 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 077.00 | 126 077.00 | | 126 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DG Autres réserves | 78 124.00 | 77 217.00 | | 78 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 900.00 | 35 071.00 | | 84 900.00 |
DL TOTAL (I) | 308 373.00 | 257 637.00 | | 308 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 501.00 | 112 711.00 | | 103 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 2 437.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 381.00 | 27 177.00 | | 32 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 742.00 | 114 069.00 | | 100 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 023.00 | 72 412.00 | | 138 023.00 |
EA Autres dettes | 49 682.00 | 6 441.00 | | 49 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 765.00 | 335 247.00 | | 424 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 138.00 | 592 883.00 | | 733 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 606.00 | 228 599.00 | | 328 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 656 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 656 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 4 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 270.00 | 13 583.00 | | 9 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 270.00 | 13 583.00 | | 9 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 460.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 555.00 | 7 009.00 | | 8 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 058.00 | 7 469.00 | | 9 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 6 114.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 915.00 | 3 258.00 | | 25 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 452.00 | 1 333 876.00 | | 1 687 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 552.00 | 1 298 805.00 | | 1 602 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 900.00 | 35 071.00 | | 84 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 431.00 | | 66 035.00 | 450 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 197.00 | | | 176 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 253.00 | | 65 388.00 | 273 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 646.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 802.00 | 55 213.00 | 12 602.00 | 276 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 117.00 | 15 000.00 | | 113 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 685.00 | 40 213.00 | 12 602.00 | 163 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 138.00 | 82.00 | 1 131.00 | 3 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 138.00 | 82.00 | 1 131.00 | 3 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 138.00 | 82.00 | 1 131.00 | 3 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 742.00 | 100 742.00 | | 100 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 023.00 | 138 023.00 | | 138 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 192 839.00 | 192 839.00 | | 192 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 501.00 | 39 722.00 | 63 778.00 | 103 501.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 6 439.00 | 2 062.00 | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 938.00 | 221 250.00 | 3 688.00 | 224 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 384.00 | 328 606.00 | 63 778.00 | 392 384.00 |