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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AH Fonds commercial | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 93 791.00 | 56 208.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 217.00 | 23 063.00 | 7 154.00 | 30 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 939.00 | 161 867.00 | 56 071.00 | 217 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 296.00 | 283 047.00 | 143 248.00 | 426 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 664.00 | 1 049.00 | 190 614.00 | 191 664.00 |
BZ Autres créances | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
CF Disponibilités | 236 005.00 | | 236 005.00 | 236 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 168.00 | 1 049.00 | 515 118.00 | 516 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 464.00 | 284 097.00 | 658 367.00 | 942 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 076.00 | | | 126 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DG Autres réserves | 85 991.00 | | | 85 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
DL TOTAL (I) | 262 861.00 | | | 262 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 230.00 | | | 107 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 256.00 | | | 141 256.00 |
EA Autres dettes | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 505.00 | | | 395 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 367.00 | | | 658 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 922.00 | | | 290 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 836.00 | | 1 189 836.00 | 1 189 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 836.00 | | 1 189 836.00 | 1 189 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 5 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 469.00 | | | 1 200 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 947.00 | | | 1 168 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 025.00 | | | 412 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 325.00 | | | 154 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 886.00 | | | 233 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 322.00 | 37 717.00 | 13 991.00 | 259 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 057.00 | 16 059.00 | | 82 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 264.00 | 21 658.00 | 13 991.00 | 177 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 191 664.00 | | | 191 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 231.00 | 27 801.00 | 79 429.00 | 107 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
VP Divers | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 257.00 | 141 257.00 | | 141 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 037.00 | 261 835.00 | 6 202.00 | 268 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 351.00 | 290 922.00 | 79 429.00 | 370 351.00 |