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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 985.00 | | 82 985.00 | 82 985.00 |
AN Terrains | 214 343.00 | | 214 343.00 | 214 343.00 |
AP Constructions | 445 426.00 | 384 257.00 | 61 169.00 | 445 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 695.00 | 81 711.00 | 1 983.00 | 83 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 828.00 | | 253 828.00 | 253 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 361.00 | 3 774 659.00 | 776 703.00 | 4 551 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 599.00 | | 77 599.00 | 77 599.00 |
BZ Autres créances | 960 114.00 | 191 121.00 | 768 993.00 | 960 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 966.00 | 6 864.00 | 102.00 | 6 966.00 |
CF Disponibilités | 92 820.00 | | 92 820.00 | 92 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 690.00 | 197 985.00 | 940 705.00 | 1 138 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 051.00 | 3 972 643.00 | 1 717 407.00 | 5 690 051.00 |
CU Autres participations | 3 445 425.00 | 3 283 421.00 | 162 004.00 | 3 445 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 232.00 | 383 232.00 | | 383 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 377 723.00 | 5 377 723.00 | | 5 377 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DH Report à nouveau | -973 494.00 | -499 552.00 | | -973 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 367 571.00 | -473 942.00 | | -3 367 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 290.00 | 4 821 861.00 | | 1 454 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 512.00 | 74 126.00 | | 188 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 674.00 | 48 322.00 | | 51 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 693.00 | 51 291.00 | | 21 693.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 57 081.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 118.00 | 230 820.00 | | 263 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 407.00 | 5 052 681.00 | | 1 717 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 577.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 297 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 367 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 639.00 | 139 175.00 | | 106 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 210.00 | 613 118.00 | | 3 474 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 367 571.00 | -473 942.00 | | -3 367 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 626.00 | | | 4 551 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 4 551 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 768 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 985.00 | | | 82 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 998.00 | | | 768 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699 643.00 | | | 3 699 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 926.00 | 23 577.00 | 265.00 | 467 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 926.00 | 23 577.00 | 265.00 | 467 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 382.00 | 14 654.00 | 51.00 | 183 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 362.00 | 3 297 095.00 | 51.00 | 184 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 362.00 | 3 297 095.00 | 51.00 | 184 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 297 095.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 674.00 | 51 674.00 | | 51 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 77 599.00 | | | 77 599.00 |
VB T. V. A. | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VC Groupe et associés | 939 107.00 | | | 939 107.00 |
VI Groupe et associés | 187 719.00 | 187 719.00 | | 187 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 122.00 | 1 038 904.00 | 254 218.00 | 1 293 122.00 |
VW T.V.A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 118.00 | 263 118.00 | | 263 118.00 |