| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
AN Terrains | 214 343.00 | | 214 343.00 | 214 343.00 |
AP Constructions | 445 426.00 | 431 810.00 | 13 616.00 | 445 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 695.00 | 83 895.00 | | 83 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 828.00 | | 253 828.00 | 253 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 881.00 | 623 759.00 | 483 122.00 | 1 106 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
BZ Autres créances | 723 051.00 | 8 791.00 | 714 260.00 | 723 051.00 |
CF Disponibilités | 165 796.00 | | 165 796.00 | 165 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 212.00 | 8 791.00 | 936 422.00 | 945 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 093.00 | 632 550.00 | 1 419 543.00 | 2 052 093.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 782.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 232.00 | 383 232.00 | | 383 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 377 723.00 | 5 377 723.00 | | 5 377 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 430 682.00 | -4 338 556.00 | | -4 430 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 312.00 | -92 126.00 | | -163 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 361.00 | 1 364 673.00 | | 1 201 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 719.00 | 168 866.00 | | 183 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 997.00 | 25 943.00 | | 19 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 467.00 | 17 107.00 | | 14 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 183.00 | 211 916.00 | | 218 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 543.00 | 1 576 589.00 | | 1 419 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 717.00 | | | 93 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 717.00 | | | -93 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 942.00 | 40 300.00 | | 135 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 254.00 | 132 426.00 | | 299 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 312.00 | -92 126.00 | | -163 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 549.00 | | 7.00 | 1 185 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 683.00 | 255 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 683.00 | 1 106 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 985.00 | | | 82 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 733.00 | | | 768 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 831.00 | | 7.00 | 333 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 832.00 | 10 942.00 | | 529 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 832.00 | 10 942.00 | | 529 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 82 985.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 124.00 | 8 791.00 | 31 124.00 | 31 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 807.00 | 91 776.00 | 109 807.00 | 109 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 807.00 | 91 776.00 | 109 807.00 | 109 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 776.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 109 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 828.00 | | 253 828.00 | 253 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VB T. V. A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VC Groupe et associés | 687 797.00 | 687 797.00 | | 687 797.00 |
VI Groupe et associés | 183 719.00 | 183 719.00 | | 183 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 817.00 | 779 419.00 | 254 400.00 | 1 033 817.00 |
VW T.V.A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 163.00 | 218 163.00 | | 218 163.00 |