| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 985.00 | | 82 985.00 | 82 985.00 |
AN Terrains | 214 343.00 | | 214 343.00 | 214 343.00 |
AP Constructions | 445 426.00 | 397 367.00 | 48 059.00 | 445 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 828.00 | | 253 828.00 | 253 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 520.00 | 596 683.00 | 644 837.00 | 1 241 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 111.00 | | 68 111.00 | 68 111.00 |
BZ Autres créances | 1 180 890.00 | 207 381.00 | 973 509.00 | 1 180 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 966.00 | 6 778.00 | 188.00 | 6 966.00 |
CF Disponibilités | 81 982.00 | | 81 982.00 | 81 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 561.00 | 214 159.00 | 1 124 403.00 | 1 338 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 081.00 | 810 842.00 | 1 769 239.00 | 2 580 081.00 |
CU Autres participations | 135 425.00 | 90 352.00 | 45 073.00 | 135 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 232.00 | 383 232.00 | | 383 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 377 723.00 | 5 377 723.00 | | 5 377 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 341 065.00 | -973 494.00 | | -4 341 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 432.00 | -3 367 577.00 | | -127 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 858.00 | 1 454 290.00 | | 1 326 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 680.00 | 188 512.00 | | 391 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | 51 674.00 | | 18 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 189.00 | 21 693.00 | | 32 189.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 1 239.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 381.00 | 263 118.00 | | 442 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 239.00 | 1 717 407.00 | | 1 769 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 241 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 263 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 149 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 880 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 720.00 | | | 446 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 720.00 | | | 446 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 555 000.00 | | | 3 555 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555 000.00 | | | 3 555 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106 260.00 | | | -3 106 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 261.00 | 106 639.00 | | 3 729 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 712.00 | 3 474 210.00 | | 3 656 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 432.00 | -3 367 571.00 | | -127 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 361.00 | | 245 158.00 | 4 551 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 555 000.00 | 389 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 555 000.00 | 1 241 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 985.00 | | | 82 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 733.00 | | | 768 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699 643.00 | | 245 158.00 | 3 699 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 238.00 | 15 093.00 | | 491 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 238.00 | 15 093.00 | | 491 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 985.00 | 17 210.00 | 1 036.00 | 197 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481 406.00 | 64 141.00 | 3 241 036.00 | 3 481 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481 406.00 | 64 141.00 | 3 241 036.00 | 3 481 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 141.00 | 3 241 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
VB T. V. A. | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VC Groupe et associés | 952 490.00 | | | 952 490.00 |
VI Groupe et associés | 390 887.00 | 390 887.00 | | 390 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 399.00 | | | 209 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 989.00 | 1 249 613.00 | 254 376.00 | 1 503 989.00 |
VW T.V.A. | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 381.00 | 442 381.00 | | 442 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |