| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 985.00 | | 82 985.00 | 82 985.00 |
AN Terrains | 214 343.00 | | 214 343.00 | 214 343.00 |
AP Constructions | 445 428.00 | 409 928.00 | 35 500.00 | 445 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 828.00 | | 253 828.00 | 253 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 549.00 | 597 572.00 | 587 976.00 | 1 185 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 996.00 | | 68 996.00 | 68 996.00 |
BZ Autres créances | 821 843.00 | 29 158.00 | 792 685.00 | 821 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 447.00 | | 212 447.00 | 212 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 907.00 | 29 158.00 | 1 074 746.00 | 1 103 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 456.00 | 626 731.00 | 1 662 725.00 | 2 289 456.00 |
CU Autres participations | 79 445.00 | 78 683.00 | 762.00 | 79 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 232.00 | 383 232.00 | | 383 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 377 723.00 | 5 377 723.00 | | 5 377 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 468 497.00 | -4 341 065.00 | | -4 468 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 941.00 | -127 432.00 | | 129 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 799.00 | 1 326 858.00 | | 1 456 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 764.00 | 391 680.00 | | 167 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 492.00 | 18 486.00 | | 21 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 669.00 | 32 189.00 | | 16 669.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 926.00 | 442 381.00 | | 205 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 725.00 | 1 769 239.00 | | 1 662 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 120.00 | 446 720.00 | | 315 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 994.00 | 446 720.00 | | 315 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | 3 555 000.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 155.00 | 3 888 000.00 | | 5 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 838.00 | -3 108 280.00 | | 310 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 541.00 | 3 729 381.00 | | 590 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 600.00 | 9 850 712.00 | | 460 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 941.00 | -127 432.00 | | 129 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 520.00 | | 10.00 | 1 241 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 980.00 | 333 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 980.00 | 1 185 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 985.00 | | | 82 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 733.00 | | | 768 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 801.00 | | 10.00 | 389 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 331.00 | 12 559.00 | | 506 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 331.00 | 12 559.00 | | 506 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 159.00 | 9 675.00 | 194 676.00 | 214 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 511.00 | 49 024.00 | 245 694.00 | 304 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 511.00 | 49 024.00 | 245 694.00 | 304 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 828.00 | | | 253 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 68 996.00 | | | 68 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
VC Groupe et associés | 689 191.00 | | | 689 191.00 |
VI Groupe et associés | 167 764.00 | 167 764.00 | | 167 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 127.00 | | | 115 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 846.00 | 891 460.00 | 254 386.00 | 1 145 846.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 926.00 | 205 926.00 | | 205 926.00 |