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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 985.00 | | 82 985.00 | 82 985.00 |
AN Terrains | 214 343.00 | | 214 343.00 | 214 343.00 |
AP Constructions | 445 426.00 | 420 868.00 | 24 558.00 | 445 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 828.00 | | 253 828.00 | 253 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 556.00 | 608 515.00 | 577 042.00 | 1 185 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 925.00 | | 51 925.00 | 51 925.00 |
BZ Autres créances | 841 882.00 | 31 124.00 | 810 758.00 | 841 882.00 |
CF Disponibilités | 133 417.00 | | 133 417.00 | 133 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 672.00 | 31 124.00 | 999 548.00 | 1 030 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 228.00 | 639 639.00 | 1 576 589.00 | 2 216 228.00 |
CU Autres participations | 79 445.00 | 78 683.00 | 762.00 | 79 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 232.00 | 383 232.00 | | 383 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 377 723.00 | 5 377 723.00 | | 5 377 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 338 556.00 | -4 468 497.00 | | -4 338 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 126.00 | 129 941.00 | | -92 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 673.00 | 1 456 799.00 | | 1 364 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 866.00 | 167 764.00 | | 168 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 943.00 | 21 492.00 | | 25 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 108.00 | 16 669.00 | | 17 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 916.00 | 205 926.00 | | 211 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 589.00 | 1 662 725.00 | | 1 576 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 942.00 | |
GE Autres charges | | | 18 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 315 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 310 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 300.00 | 590 541.00 | | 40 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 426.00 | 460 600.00 | | 132 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 126.00 | 129 941.00 | | -92 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 549.00 | | 7.00 | 1 185 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 985.00 | | | 82 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 733.00 | | | 768 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 831.00 | | 7.00 | 333 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 890.00 | 10 942.00 | | 518 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 890.00 | 10 942.00 | | 518 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 158.00 | 14 466.00 | 12 500.00 | 29 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 841.00 | 14 466.00 | 12 500.00 | 107 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 841.00 | 14 466.00 | 12 500.00 | 107 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 466.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 828.00 | | 253 828.00 | 253 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
VB T. V. A. | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VC Groupe et associés | 705 681.00 | 705 681.00 | | 705 681.00 |
VI Groupe et associés | 168 866.00 | 168 866.00 | | 168 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 511.00 | 119 511.00 | | 119 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 647.00 | 897 255.00 | 254 393.00 | 1 151 647.00 |
VW T.V.A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 916.00 | 211 916.00 | | 211 916.00 |