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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 976.00 | 20 634.00 | 1 341.00 | 21 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 334 154.00 | | 334 154.00 | 334 154.00 |
CF Disponibilités | 990 261.00 | | 990 261.00 | 990 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 218.00 | | 1 325 218.00 | 1 325 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 195.00 | 20 634.00 | 1 326 560.00 | 1 347 195.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 232.00 | 383 232.00 | | 383 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 377 723.00 | 5 377 723.00 | | 5 377 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 593 994.00 | -4 430 681.00 | | -4 593 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 634.00 | -163 312.00 | | 95 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 994.00 | 1 201 360.00 | | 1 296 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 250.00 | 19 997.00 | | 12 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 315.00 | 14 466.00 | | 17 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 565.00 | 218 182.00 | | 29 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 560.00 | 1 419 543.00 | | 1 326 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 800.00 | | | 595 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 800.00 | | | 595 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 045.00 | 15 034.00 | | 196 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 298.00 | 78 682.00 | | 306 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 344.00 | 93 716.00 | | 502 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 455.00 | -93 716.00 | | 93 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 737.00 | 135 941.00 | | 703 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 103.00 | 299 253.00 | | 608 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 634.00 | -163 312.00 | | 95 634.00 |