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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 316.00 | 173 472.00 | 19 843.00 | 193 316.00 |
AN Terrains | 753 204.00 | | 753 204.00 | 753 204.00 |
AP Constructions | 3 697 671.00 | 1 765 647.00 | 1 932 024.00 | 3 697 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 221.00 | 917 249.00 | 15 972.00 | 933 221.00 |
BF Prêts | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 132 680.00 | 16 056 369.00 | 8 076 310.00 | 24 132 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 498.00 | 56 000.00 | 145 498.00 | 201 498.00 |
BZ Autres créances | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CF Disponibilités | 787 351.00 | | 787 351.00 | 787 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 807.00 | 56 000.00 | 960 807.00 | 1 016 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 149 487.00 | 16 112 369.00 | 9 037 117.00 | 25 149 487.00 |
CU Autres participations | 18 555 220.00 | 13 200 000.00 | 5 355 220.00 | 18 555 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 547 000.00 | 3 547 000.00 | | 3 547 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 814 767.00 | 3 814 767.00 | | 3 814 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DG Autres réserves | 157 721.00 | 357 260.00 | | 157 721.00 |
DH Report à nouveau | -227 098.00 | -227 098.00 | | -227 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 749.00 | -199 538.00 | | -507 749.00 |
DK Provisions réglementées | 14 806.00 | 9 895.00 | | 14 806.00 |
DL TOTAL (I) | 6 911 424.00 | 7 414 262.00 | | 6 911 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 301.00 | 2 053 147.00 | | 1 851 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 795.00 | 80 201.00 | | 127 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 596.00 | 177 145.00 | | 146 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 125 693.00 | 2 316 345.00 | | 2 125 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 117.00 | 9 730 607.00 | | 9 037 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 325.00 | | 840 325.00 | 840 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 325.00 | | 840 325.00 | 840 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 239.00 | 704.00 | | 3 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 239.00 | 704.00 | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | | | 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 151.00 | 6 111.00 | | 308 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 805.00 | 6 111.00 | | 308 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 565.00 | -5 406.00 | | -305 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 340.00 | 2 089 484.00 | | 997 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 090.00 | 2 289 022.00 | | 1 505 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 749.00 | -199 538.00 | | -507 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373.00 | 184.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | 184.00 | | 2 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 132 000 000.00 | | | 132 000 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 200 000.00 | 300 000.00 | | 13 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200 000.00 | 300 000.00 | | 13 200 000.00 |