| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 192.00 | 163 192.00 | | 163 192.00 |
AN Terrains | 424 046.00 | | 424 046.00 | 424 046.00 |
AP Constructions | 2 937 949.00 | 1 448 125.00 | 1 489 823.00 | 2 937 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 288.00 | 178 288.00 | | 178 288.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 258 755.00 | 14 989 605.00 | 7 269 149.00 | 22 258 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 970.00 | 56 000.00 | 93 970.00 | 149 970.00 |
BZ Autres créances | 334 808.00 | | 334 808.00 | 334 808.00 |
CF Disponibilités | 158 744.00 | | 158 744.00 | 158 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 280.00 | 56 000.00 | 595 280.00 | 651 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 910 035.00 | 15 045 605.00 | 7 864 429.00 | 22 910 035.00 |
CU Autres participations | 18 555 279.00 | 13 200 000.00 | 5 355 279.00 | 18 555 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 547 000.00 | 3 547 000.00 | | 3 547 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 814 767.00 | 3 814 767.00 | | 3 814 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DG Autres réserves | 157 722.00 | 157 721.00 | | 157 722.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 639.00 | -1 103 445.00 | | -1 262 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 746.00 | -159 193.00 | | 166 746.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 210.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 535 571.00 | 6 372 036.00 | | 6 535 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 523.00 | 1 725 905.00 | | 1 078 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 296.00 | 104 559.00 | | 194 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 025.00 | 92 552.00 | | 56 025.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 858.00 | 1 923 017.00 | | 1 328 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 864 430.00 | 8 295 054.00 | | 7 864 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 858.00 | 1 914 811.00 | | 1 328 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 768.00 | | 644 768.00 | 644 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 768.00 | | 644 768.00 | 644 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 311.00 | |
GE Autres charges | | | 48 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 584.00 | 100 313.00 | | 95 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 000.00 | 137 000.00 | | 376 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 210.00 | 12 243.00 | | 3 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 210.00 | 149 243.00 | | 379 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 090.00 | 44 583.00 | | 256 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 090.00 | 44 583.00 | | 256 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 120.00 | 104 660.00 | | 123 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 519.00 | 1 023 836.00 | | 1 522 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 774.00 | 1 183 030.00 | | 1 355 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 745.00 | -159 193.00 | | 166 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 427 338.00 | | 25 060.00 | 23 427 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 18 555 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193 642.00 | 22 258 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 124.00 | 163 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 163 472.00 | 3 540 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 316.00 | | | 193 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 678 756.00 | | 25 000.00 | 4 678 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 555 266.00 | | 60.00 | 18 555 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 800.00 | 103 311.00 | 937 506.00 | 2 623 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 168.00 | 3 149.00 | 30 124.00 | 190 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 633.00 | 100 162.00 | 907 381.00 | 2 433 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
6T Sur comptes clients | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 256 000.00 | | | 13 256 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 259 211.00 | | 3 211.00 | 13 259 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 296.00 | 194 296.00 | | 194 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 82 770.00 | 82 770.00 | | 82 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 523.00 | 1 078 523.00 | | 1 078 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 535.00 | 492 535.00 | | 492 535.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 858.00 | 1 328 858.00 | | 1 328 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 748.00 | | | 135 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
ST Autres comptes | 185 777.00 | | | 185 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YT Sous‐traitance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 471.00 | | | 141 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 503.00 | | | 145 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 331.00 | | | 224 331.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |