| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 316.00 | 190 167.00 | 3 148.00 | 193 316.00 |
AN Terrains | 595 616.00 | | 595 616.00 | 595 616.00 |
AP Constructions | 3 150 131.00 | 1 500 686.00 | 1 649 444.00 | 3 150 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 008.00 | 932 946.00 | 62.00 | 933 008.00 |
BF Prêts | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 427 337.00 | 15 823 800.00 | 7 603 537.00 | 23 427 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 831.00 | 56 000.00 | 210 831.00 | 266 831.00 |
BZ Autres créances | 439 840.00 | | 439 840.00 | 439 840.00 |
CF Disponibilités | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 516.00 | 56 000.00 | 691 516.00 | 747 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 174 854.00 | 15 879 800.00 | 8 295 054.00 | 24 174 854.00 |
CU Autres participations | 18 555 220.00 | 13 200 000.00 | 5 355 220.00 | 18 555 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 547 000.00 | 3 547 000.00 | | 3 547 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 814 767.00 | 3 814 767.00 | | 3 814 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DG Autres réserves | 157 721.00 | 157 721.00 | | 157 721.00 |
DH Report à nouveau | -1 103 445.00 | -734 848.00 | | -1 103 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 193.00 | -368 597.00 | | -159 193.00 |
DK Provisions réglementées | 3 210.00 | 15 454.00 | | 3 210.00 |
DL TOTAL (I) | 6 372 036.00 | 6 543 474.00 | | 6 372 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 905.00 | 1 851 301.00 | | 1 725 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 559.00 | 134 311.00 | | 104 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 552.00 | 124 615.00 | | 92 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 017.00 | 2 110 229.00 | | 1 923 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 054.00 | 8 653 703.00 | | 8 295 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 811.00 | 2 110 229.00 | | 1 914 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 725 905.00 | | | 1 725 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 117.00 | | 766 117.00 | 766 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 766 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 416.00 | |
GE Autres charges | | | 48 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 313.00 | 150 834.00 | | 100 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 000.00 | 155 749.00 | | 137 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 243.00 | 306 398.00 | | 12 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 243.00 | 462 147.00 | | 149 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 583.00 | 583 167.00 | | 44 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 583.00 | 590 213.00 | | 44 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 660.00 | -128 066.00 | | 104 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 836.00 | 1 437 711.00 | | 1 023 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 030.00 | 1 806 308.00 | | 1 183 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 193.00 | -368 597.00 | | -159 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523.00 | 117.00 | 17.00 | 2 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 7.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340.00 | 111.00 | 16.00 | 2 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 6.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | 12.00 | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 726 000.00 | | | 1 726 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VP Divers | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |