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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 316.00 | 183 281.00 | 10 034.00 | 193 316.00 |
AN Terrains | 613 590.00 | | 613 590.00 | 613 590.00 |
AP Constructions | 3 191 529.00 | 1 412 070.00 | 1 779 459.00 | 3 191 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 221.00 | 927 532.00 | 5 689.00 | 933 221.00 |
BF Prêts | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 486 923.00 | 15 722 884.00 | 7 764 039.00 | 23 486 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 241.00 | 56 000.00 | 117 241.00 | 173 241.00 |
BZ Autres créances | 692 268.00 | | 692 268.00 | 692 268.00 |
CF Disponibilités | 65 865.00 | | 65 865.00 | 65 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 664.00 | 56 000.00 | 889 664.00 | 945 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 432 587.00 | 15 778 884.00 | 8 653 703.00 | 24 432 587.00 |
CU Autres participations | 18 555 220.00 | 13 200 000.00 | 5 355 220.00 | 18 555 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 547 000.00 | 3 547 000.00 | | 3 547 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 814 767.00 | 3 814 767.00 | | 3 814 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DG Autres réserves | 157 721.00 | 157 721.00 | | 157 721.00 |
DH Report à nouveau | -734 848.00 | -227 098.00 | | -734 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 597.00 | -507 749.00 | | -368 597.00 |
DK Provisions réglementées | 15 454.00 | 14 806.00 | | 15 454.00 |
DL TOTAL (I) | 6 543 474.00 | 6 911 424.00 | | 6 543 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 301.00 | 1 851 301.00 | | 1 851 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 311.00 | 127 795.00 | | 134 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 615.00 | 146 596.00 | | 124 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 229.00 | 2 125 693.00 | | 2 110 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 653 703.00 | 9 037 117.00 | | 8 653 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 229.00 | 2 125 693.00 | | 2 110 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 802 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 834.00 | 147 496.00 | | 150 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 749.00 | | | 155 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 398.00 | 3 239.00 | | 306 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 147.00 | 3 239.00 | | 462 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 167.00 | 654.00 | | 583 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 045.00 | 308 151.00 | | 7 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 213.00 | 308 805.00 | | 590 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 066.00 | -305 565.00 | | -128 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 711.00 | 997 340.00 | | 1 437 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 308.00 | 1 505 090.00 | | 1 806 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 597.00 | -507 749.00 | | -368 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556.00 | 154.00 | 188.00 | 2 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | 10.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | 144.00 | 188.00 | 2 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 200 000.00 | | | 13 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500 000.00 | | 300 000.00 | 13 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500 000.00 | | 300 000.00 | 13 500 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |