| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 464.00 | 163 690.00 | 774.00 | 164 464.00 |
AN Terrains | 381 565.00 | | 381 565.00 | 381 565.00 |
AP Constructions | 2 890 410.00 | 1 623 658.00 | 1 266 752.00 | 2 890 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 288.00 | 178 288.00 | | 178 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 805 779.00 | 8 965 637.00 | 6 840 143.00 | 15 805 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
BZ Autres créances | 336 077.00 | | 336 077.00 | 336 077.00 |
CF Disponibilités | 192 675.00 | | 192 675.00 | 192 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 311.00 | | 615 311.00 | 615 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 421 090.00 | 8 965 637.00 | 7 455 453.00 | 16 421 090.00 |
CU Autres participations | 12 191 051.00 | 7 000 000.00 | 5 191 051.00 | 12 191 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1 432 105.00 | | | 1 432 105.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 547 000.00 | 3 547 000.00 | | 3 547 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 814 767.00 | 3 814 767.00 | | 3 814 767.00 |
DD Réserve légale (1) | | 40 726.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 503 355.00 | 71 250.00 | | 1 503 355.00 |
DG Autres réserves | | 157 722.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 588 088.00 | -1 095 893.00 | | -2 588 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 807 555.00 | -258 537.00 | | -1 807 555.00 |
DK Provisions réglementées | 774.00 | 148.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 470 253.00 | 6 277 183.00 | | 4 470 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839 159.00 | 1 013 233.00 | | 2 839 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 043.00 | 208 712.00 | | 91 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 950.00 | 39 933.00 | | 54 950.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 14.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 200.00 | 1 261 892.00 | | 2 985 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 455 453.00 | 7 539 075.00 | | 7 455 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 048.00 | 1 261 892.00 | | 1 212 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 352.00 | | 550 352.00 | 550 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 352.00 | | 550 352.00 | 550 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 178.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 017 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 832.00 | 95 895.00 | | 256 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 000.00 | 145 000.00 | | 294 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 000.00 | 145 000.00 | | 294 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 889.00 | 165 689.00 | | 82 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | 148.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 622.00 | 165 838.00 | | 83 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 377.00 | -20 838.00 | | 210 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 293.00 | 814 631.00 | | 1 104 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 848.00 | 1 073 168.00 | | 2 911 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 807 555.00 | -258 537.00 | | -1 807 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 000.00 | 99 000.00 | 17 000.00 | 1 884 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 000.00 | 99 000.00 | 17 000.00 | 1 720 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 839 000.00 | | | 2 839 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 000.00 | | | 2 915 000.00 |