| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 464.00 | 163 266.00 | 1 197.00 | 164 464.00 |
AN Terrains | 422 869.00 | | 422 869.00 | 422 869.00 |
AP Constructions | 2 924 303.00 | 1 542 007.00 | 1 382 295.00 | 2 924 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 288.00 | 178 288.00 | | 178 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 092 755.00 | 15 083 562.00 | 7 009 193.00 | 22 092 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
BZ Autres créances | 330 927.00 | | 330 927.00 | 330 927.00 |
CF Disponibilités | 138 313.00 | | 138 313.00 | 138 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 882.00 | | 529 882.00 | 529 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 622 637.00 | 15 083 562.00 | 7 539 075.00 | 22 622 637.00 |
CU Autres participations | 18 402 830.00 | 13 200 000.00 | 5 202 830.00 | 18 402 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 547 000.00 | 3 547 000.00 | | 3 547 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 814 767.00 | 3 814 767.00 | | 3 814 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
DG Autres réserves | 157 722.00 | 157 722.00 | | 157 722.00 |
DH Report à nouveau | -1 095 893.00 | -1 262 639.00 | | -1 095 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 537.00 | 166 746.00 | | -258 537.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 6 277 183.00 | 6 535 572.00 | | 6 277 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 233.00 | 1 078 523.00 | | 1 013 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 712.00 | 194 296.00 | | 208 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 933.00 | 56 025.00 | | 39 933.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 892.00 | 1 328 858.00 | | 1 261 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 539 075.00 | 7 864 430.00 | | 7 539 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 892.00 | 1 328 858.00 | | 1 261 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 077.00 | | 516 077.00 | 516 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 077.00 | | 516 077.00 | 516 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 705.00 | |
GE Autres charges | | | 56 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 95 584.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | 376 000.00 | | 145 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | 379 210.00 | | 145 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 689.00 | 256 090.00 | | 165 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 838.00 | 256 090.00 | | 165 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 838.00 | 123 120.00 | | -20 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 631.00 | 1 522 519.00 | | 814 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 168.00 | 1 355 774.00 | | 1 073 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 537.00 | 166 745.00 | | -258 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 258 755.00 | | 5 439.00 | 22 258 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 449.00 | 18 402 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 439.00 | 22 092 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 990.00 | 3 525 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 192.00 | | 1 272.00 | 163 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 283.00 | | 4 167.00 | 3 540 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 555 280.00 | | | 18 555 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 606.00 | 99 705.00 | 5 749.00 | 1 789 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 192.00 | 74.00 | | 163 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 414.00 | 99 631.00 | 5 749.00 | 1 626 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 148.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 256 000.00 | | 56 000.00 | 13 256 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 256 000.00 | 148.00 | 56 000.00 | 13 256 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 712.00 | 208 712.00 | | 208 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 233.00 | 1 013 233.00 | | 1 013 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 568.00 | 391 568.00 | | 391 568.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 892.00 | 1 261 892.00 | | 1 261 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 308.00 | | | 134 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
ST Autres comptes | 148 620.00 | | | 148 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YT Sous‐traitance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 594.00 | | | 139 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 676.00 | | | 171 676.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |