| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 359 163.00 | | 359 163.00 | 359 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
BZ Autres créances | 262 908.00 | | 262 908.00 | 262 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 785.00 | | 528 785.00 | 528 785.00 |
CF Disponibilités | 263 582.00 | | 263 582.00 | 263 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 073.00 | | 1 078 073.00 | 1 078 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 236.00 | | 1 437 236.00 | 1 437 236.00 |
CU Autres participations | 359 163.00 | | 359 163.00 | 359 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 1 021 193.00 | 900 165.00 | | 1 021 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 188.00 | 381 028.00 | | 321 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 457.00 | 1 323 269.00 | | 1 384 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 106.00 | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 956.00 | 54 312.00 | | 41 956.00 |
EA Autres dettes | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 779.00 | 60 954.00 | | 52 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 236.00 | 1 384 223.00 | | 1 437 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 861.00 | | 211 861.00 | 211 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 861.00 | | 211 861.00 | 211 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 614.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 113.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 113.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -113.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 174.00 | 11 086.00 | | 7 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 807.00 | 604 200.00 | | 542 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 619.00 | 223 172.00 | | 221 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 188.00 | 381 028.00 | | 321 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 323.00 | | | 359 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 359 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 359 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 323.00 | | | 359 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 502.00 | | | 253 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 706.00 | 285 706.00 | | 285 706.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |