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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 86.00 | 830.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 080.00 | 86.00 | 259 994.00 | 260 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 354 836.00 | | 354 836.00 | 354 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 635.00 | | 570 635.00 | 570 635.00 |
CF Disponibilités | 476 432.00 | | 476 432.00 | 476 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 366.00 | | 1 402 366.00 | 1 402 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 446.00 | 86.00 | 1 662 360.00 | 1 662 446.00 |
CU Autres participations | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 1 169 895.00 | 815 843.00 | | 1 169 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 088.00 | 704 052.00 | | 360 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 059.00 | 1 561 970.00 | | 1 572 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 5 160.00 | | 6 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 080.00 | 52 676.00 | | 49 080.00 |
EA Autres dettes | 35 119.00 | 63 552.00 | | 35 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 301.00 | 121 389.00 | | 90 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 360.00 | 1 683 359.00 | | 1 662 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 301.00 | 121 389.00 | | 90 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 401.00 | | 382 401.00 | 382 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 401.00 | | 382 401.00 | 382 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 523 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 523 428.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 423 428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | 9 306.00 | | 8 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 202.00 | 1 262 886.00 | | 762 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 114.00 | 558 834.00 | | 402 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 088.00 | 704 052.00 | | 360 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 163.00 | | 917.00 | 259 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 926.00 | 346 926.00 | | 346 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 299.00 | 355 299.00 | | 355 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |