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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 359 163.00 | | 359 163.00 | 359 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 463.00 | | 162 463.00 | 162 463.00 |
BZ Autres créances | 351 040.00 | | 351 040.00 | 351 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 925.00 | | 555 925.00 | 555 925.00 |
CF Disponibilités | 257 471.00 | | 257 471.00 | 257 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 507.00 | | 1 327 507.00 | 1 327 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 670.00 | | 1 686 670.00 | 1 686 670.00 |
CU Autres participations | 359 163.00 | | 359 163.00 | 359 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 1 082 381.00 | 1 021 193.00 | | 1 082 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 462.00 | 321 188.00 | | 493 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 919.00 | 1 384 457.00 | | 1 617 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 112.00 | | 5 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 125.00 | 41 956.00 | | 62 125.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 5 692.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 752.00 | 52 779.00 | | 68 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 670.00 | 1 437 236.00 | | 1 686 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 752.00 | 52 779.00 | | 68 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 326.00 | | 365 326.00 | 365 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 326.00 | | 365 326.00 | 365 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 125.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 125.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -85.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 253.00 | 7 174.00 | | 16 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 979.00 | 542 807.00 | | 851 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 517.00 | 221 619.00 | | 358 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 462.00 | 321 188.00 | | 493 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 163.00 | | | 359 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 163.00 | | | 359 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 162 463.00 | | | 162 463.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 014.00 | | | 346 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 889.00 | 513 889.00 | | 513 889.00 |
VW T.V.A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |