| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 697.00 | 219.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 080.00 | 697.00 | 259 383.00 | 260 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 454.00 | 10 099.00 | 608 355.00 | 618 454.00 |
CF Disponibilités | 710 429.00 | | 710 429.00 | 710 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 167.00 | 10 099.00 | 1 332 069.00 | 1 342 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 247.00 | 10 796.00 | 1 591 451.00 | 1 602 247.00 |
CU Autres participations | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 898 733.00 | 1 129 983.00 | | 898 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 969.00 | 168 750.00 | | 554 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 777.00 | 1 340 809.00 | | 1 495 777.00 |
DP Provisions pour risques | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 340.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 347.00 | 72 588.00 | | 79 347.00 |
EA Autres dettes | 8 833.00 | 7 039.00 | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 580.00 | 84 967.00 | | 93 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 451.00 | 1 425 776.00 | | 1 591 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 580.00 | 84 967.00 | | 93 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 670.00 | | 465 670.00 | 465 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 670.00 | | 465 670.00 | 465 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 517.00 | 3 664.00 | | 26 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 844.00 | 629 939.00 | | 1 054 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 875.00 | 461 189.00 | | 499 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 969.00 | 168 750.00 | | 554 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 080.00 | | | 260 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UX Autres créances clients | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |