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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 392.00 | 525.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 080.00 | 392.00 | 259 688.00 | 260 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BZ Autres créances | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 934.00 | 10 327.00 | 635 607.00 | 645 934.00 |
CF Disponibilités | 503 077.00 | | 503 077.00 | 503 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 414.00 | 10 327.00 | 1 166 087.00 | 1 176 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 494.00 | 10 718.00 | 1 425 776.00 | 1 436 494.00 |
CU Autres participations | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 1 129 983.00 | 1 169 895.00 | | 1 129 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 750.00 | 360 088.00 | | 168 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 809.00 | 1 572 059.00 | | 1 340 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 6 102.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 588.00 | 49 080.00 | | 72 588.00 |
EA Autres dettes | 7 039.00 | 35 119.00 | | 7 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 967.00 | 90 301.00 | | 84 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 776.00 | 1 662 360.00 | | 1 425 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 067.00 | | 425 067.00 | 425 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 067.00 | | 425 067.00 | 425 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -327.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 8 125.00 | | 3 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 939.00 | 762 202.00 | | 629 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 189.00 | 402 114.00 | | 461 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 750.00 | 360 088.00 | | 168 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 080.00 | | | 260 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UX Autres créances clients | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VW T.V.A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 967.00 | 84 967.00 | | 84 967.00 |